火曜日、Craig-Hallumのアナリストは、Agilysys Inc (NASDAQ: AGYS)の目標株価を105ドルから125ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。この修正は、同社の事業の質、競争力のあるポジショニング、重要な市場機会に資本参加する可能性への自信を反映したものである。
ホスピタリティとPOS（販売時点情報管理）ソフトウェア・ソリューションで知られるAgilysysは、同業界でより実績があり、動きの鈍い企業と効果的に競合していると見られている。アナリストは、同社の強固なバランスシートと、業務に不可欠な役割を果たすAgilysys製品を顧客が継続的に使用する可能性を示唆する「粘着性」を強調している。
新たな目標株価の根拠には、現在の年間経常収益（ARR）が約1億4,000万ドルであるのに対して、同社の対応可能な市場は約48億ドルと推定されることも含まれている。このギャップは、Agilysysの成長余地の大きさを示している。
当社の評価では、Agilysys の株価は目先の収益予想からすると割高に見えるかもしれないが、長期的な収益ポテンシャルは過小評価されている可能性が高い。特にマリオットとの契約拡大に伴う製品開発コストや単発投資の増加は、同社の真の収益力を一時的に曖昧にしていると見ている。
バリュエーション面では、アナリストの目標株価は、2026年度の売上総利益2億4,200万ドルという予想売上総利益倍率の約14倍に基づいている。これは、ホスピタリティ/POS向け垂直型ソフトウェア企業の2025暦年売上総利益の平均取引倍率7倍、垂直型ソフトウェア企業全般の平均取引倍率10倍と比較するとプレミアムである。アナリストのスタンスは、Agilysysの成長とマージン期待について保守的に偏った見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Agilysys Inc.は業績と市場での存在感で大きく前進している。同社は、2024年度第4四半期に17.6％増の6,220万ドルに達し、9四半期連続で記録的な売上高を報告している。
通期の収益も前年比19.9％増の2億3750万ドルと過去最高を記録した。アジリシスは、2025年度の収益成長率を16％から18％と予測しており、2億7500万ドルから2億8000万ドルの収益を見込んでいる。
戦略的パートナーシップの面では、Agilysysはマリオット・インターナショナルとの実質的な契約を獲得した。この契約は、北米、カリブ海地域、中南米にあるマリオットのホテルにアジリシスのゴルフ製品群を統合するもので、ホスピタリティ業界におけるアジリシスのリーチを拡大するものである。
William Blair、Needham、OppenheimerなどのアナリストはAgilysysに信頼を寄せている。ウィリアム・ブレアは同社にアウトパフォームのレーティングを開始し、その堅調な売上の勢いを強調した。Needhamは買いを維持し目標株価を引き上げ、Oppenheimerも目標株価を引き上げた。
Agilysysはまた、サブスクリプション収入の成長も示しており、現在では経常収入全体の55％を占めている。最近のマリオットとの不動産管理システムや販売時点情報管理システムの契約からも明らかなように、同社は大規模な契約の獲得に成功している。このような最近の動きは、Agilysysの市場における前向きな軌道を示している。
InvestingProの洞察
最近のアナリストのアップグレードを受けて、InvestingProのリアルタイムデータは、投資家が適切と思われるAgilysys Inc (NASDAQ: AGYS)のいくつかの主要指標を強調しています。同社の時価総額は30.2億ドルで、PERは31.14倍となっており、将来の収益成長に対する市場の期待が大きいことを示しています。これは、同社の長期的な収益ポテンシャルに対するアナリストの楽観的な見解と一致している。さらに、Agilysysは2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で19.89%増と大幅な収益成長を示しており、これは同社の成長軌道に対するアナリストの自信を裏付けている可能性がある。
InvestingProのTipsはまた、Agilysysが貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有していることを明らかにしており、これはアナリストの強い貸借対照表という言及を裏付ける財務健全性の兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、同社の財務基盤が強固であることをさらに裏付けている。それでも、3人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。
より深い分析にご興味のある方は、InvestingProがAgilysysに関する追加的な洞察とヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/AGYS。読者はクーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、総合的な投資戦略のための合計19のInvestingProTipsへのアクセスが解除される。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。