火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、カーニバル・コーポレーション（NYSE:CCL）の目標株価を17ドルから20ドルに引き上げ、株価はホールドを維持した。同社のアナリストは競争環境を強調し、民間のバリューブランドであるMSCクルーズが競争力のある価格でカーニバルの顧客層を積極的に狙っていると指摘。
2021年以降、MSCは5隻の新造船を投入し、2万4,000バース以上を増設しており、2025年から2027年にかけてさらに3隻の新造船を投入し、1万5,000バース以上を増設する計画だ。2025年4月にはMSCワールド・アメリカの入港が予定されており、同社はマイアミに世界最大のクルーズターミナルを建設するための投資も行っている。
一方、カーニバルは2024年に1隻の新造船を就航させたのみで、債務削減を優先しているため、今後2年間は新造船の計画はない。カーニバルは現在27隻の客船を運航しており、総バース数は89,000。
MSCは北米市場に参入するために積極的なマーケティング活動を行っているが、旅行業界幹部は、MSCは異常な値引き行為を行っておらず、実際には値上げを行っていると指摘している。
アナリストはまた、カーニバルの新しいプライベート・アイランド・デスティネーション、セレブレーション・キーについても言及したが、カーニバルの市場シェアがすでに相当なものであるため、この追加が業績に大きな影響を与える可能性は低いとの見方を示した。
カーニバルの年間売上高は、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス（NCLH）の約175％、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）の55％を上回っている。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる今回の更新は、クルーズ業界がダイナミックな競争環境を航海し続け、様々なプレーヤーが船隊を拡大し、パンデミック後の旅行市場で顧客を引き付けるためにサービスを強化している中で行われた。
その他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションがクルーズ業界で大きく躍進している。同社は最近、第2四半期の業績が過去最高となり、イールドの12％増に牽引され、1億7,000万ドルのボトムラインのアウトパフォームでガイダンスを上回ったことを報告した。この結果、売上高、営業利益は過去最高を記録し、顧客からの預り金と予約レベルも過去最高を記録した。
アーガス・リサーチとマッコーリーは、カーニバル・コーポレーションのポジティブ・レーティングを維持し、目標株価を25ドルに引き上げた。
同社はまた、戦略的ブランド統合を進めており、P&Oクルーズ・オーストラリアを売却し、カーニバル・クルーズ・ラインに統合する計画である。さらに、カーニバル・コーポレーションは、2025年に就航が予定されている新しいデスティネーション、セレブレーション・キーの開発を進めており、これは収益と燃費効率に貢献すると見込まれている。
同社は2026年のSEA Changeの持続可能性目標に向けて積極的に取り組んでおり、資本構造を強化するために負債と支払利息を削減している。
これらは、カーニバル・コーポレーションの継続的な成長と収益改善を示す最近の動きである。同社の見通しは引き続き良好で、第3四半期の利回りガイダンスは8％、通期の純利益ガイダンスは利回りの向上とコスト削減により2億7500万ドル改善した。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがカーニバル・コーポレーション（NYSE:CCL）の目標株価を更新したことを踏まえ、投資家にとって極めて重要な追加指標と洞察に注目する価値がある。インベスティング・プロのデータによると、カーニバルの時価総額は215.3億ドルで、クルーズ業界における事業規模を反映している。同社の株価収益率（PER）は現在23.75で、2024年第2四半期時点の過去12カ月の調整後PERは22.14であり、株価が収益に比してどの程度評価されているかを示している。さらに、カーニバルは同期間に51.17%という大幅な売上総利益率を達成しており、競争圧力の中で収益性を維持する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントによると、カーニバルの純利益は今年成長する見込みで、これは成長性を求める投資家にとって明るい兆しかもしれない。さらに、同社はホテル・レストラン・レジャー業界の有力企業であり、市場での存在感が確立されていることから、ある程度の安定性を提供する可能性がある。投資機会を検討している投資家にとって、来期の業績を上方修正したアナリストが14人以上いることは、同社の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。また、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることも心強く、これはカーニバルが過去12ヶ月間に報告した収益性と一致している。
より包括的な分析とインベスティング・プロのヒントをお探しの投資家の皆様は、Investing.com/pro/CCLで入手可能な洞察の全容をご覧ください。これらの洞察で投資戦略を強化するには、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。インベスティング・プロには、投資判断の指針となるヒントが他にも多数掲載されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。