火曜日、ベレンベルグはYara International ASA (YAR:NO) (OTC: YARIY)の目標株価を前回の326.00ノルウェークローネから339.00ノルウェークローネに引き上げた。同社は株価のレーティングをホールドを維持することを決定した。この調整は、先週木曜日に発表されたヤーラの第2四半期決算を受けたもので、若干の収益不足とブラジルの販売量のマイナス影響にもかかわらず、収益性の改善が明らかになった。
ヤーラ・インターナショナルは7月19日に四半期業績を発表し、収益性の改善を示したが、売上高はコンセンサス予想を3％わずかに下回った。さらに、同社はブラジルで後退に直面し、最近の洪水が操業に影響を及ぼし、140ktの数量減となった。
この課題に対応するため、ヤーラはコスト削減と資本支出削減を目的とした新たな取り組みを発表した。同社は、2025年度末までに営業費用と設備投資をそれぞれ1億5,000万ドル削減することを目標としている。
また、この肥料メーカーは、平均的な収益を下回っているプロジェクトや資産を縮小または撤退させる可能性もあり、効率性の向上にも注力している。こうした動きと同社の業績向上戦略を踏まえ、ベレンベルグはヤーラの24年度調整後EBITDA予想を、事前予想の17億200万ドルから18億8200万ドルに上方修正した。
目標株価の339ノルウェークローネへの引き上げは、同社のコスト削減計画と資本支出削減を考慮し、将来の業績予想を調整したことを反映している。同社の収益性についてはポジティブな見通しを示しているものの、ベレンベルグ社によるホールドのレーティングは、現時点での株価への慎重なアプローチを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ヤラ・インターナショナルASAが第2四半期の決算説明会で意欲的なコスト削減と資本支出プログラムを発表した。同社は、2025年末までに固定費と資本支出をそれぞれ1億5000万ドル削減する計画だ。このイニシアチブは、中核事業と主要優先事項に焦点を当てた株主価値向上のための戦略的努力の一環である。
現在の投下資本利益率は6.1％だが、ヤーラはこうしたコスト削減と窒素市場の逼迫により、財務体質の改善を見込んでいる。同社はまた、2023年上半期のアンモニア生産量が26％増加することや、ペプシコ・ヨーロッパとの提携による低炭素作物栄養製品の供給についても報告した。
現在進行中の戦略的見直しの一環として、ヤーラは低収益資産の再編または売却を検討している。こうした最近の動きは、同社が事業の最適化と財務改善に取り組んでいることを示している。
インベスティング・プロの洞察
最近の動向とベレンベルグによる目標株価引き上げを受けて、投資家はInvestingProが提供する主要指標とアナリストの動向を考慮することで、さらなる洞察を見出すことができるだろう。ヤラ・インターナショナルASAの時価総額は73.4億ドル、PERは28.01倍で、投資家の将来収益への期待を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で調整したPER28.91が示すように、同社の強力なフリーキャッシュフロー利回りは、財務の健全性と投資家リターンの可能性の証です。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストはヤラ・インターナショナルの見通しを楽観視しており、4人のアナリストが来期の業績を上方修正している。さらに、同社は先週、大幅なリターンを示しており、株価の短期的なポジティブなトレンドを示唆している。さらに、ヤラ・インターナショナルは20年連続で配当を維持し、株主還元へのコミットメントを示しており、インカム重視の投資家にとっては特に安心できる要素だろう。
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