火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはIQVIAホールディングス(NYSE:IQV)の業績見通しを更新し、目標株価を前回の292ドルから300ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。同社は2024年と2025年の売上高予想を調整し、従来の15,475百万ドルと16,508百万ドルから、それぞれ15,455百万ドルと16,549百万ドルと予想した。
2024年について、トゥルーイスト・セキュリティーズはテクノロジー＆アナリティクス・ソリューション（TAS）の売上予測を60億3500万ドルから60億8200万ドルに引き上げた。しかし、研究開発ソリューション（R&DS）の売上高予想は8,737百万ドルから8,671百万ドルに引き下げました。これらの修正は、同社の潜在的な収益と市場業績の詳細な見直しを反映したものである。
最新の分析には、2024年と2025年の調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）の見積もり修正も含まれている。新しい数値は37億3,100万ドルと40億6,100万ドルで、以前の見積もりである37億5,500万ドルと40億9,500万ドルから若干減少している。
これらの修正に伴い、トゥルーイスト・セキュリティーズは2024年と2025年の調整後一株当たり利益（EPS）予想を、それぞれ従来の11.10ドルと12.24ドルから、11.20ドルと12.33ドルに引き上げている。
目標株価の300ドルへの調整は、トゥルーイストが一貫して分析に適用してきた将来を見据えたバリュエーション・アプローチを反映し、2026年の調整後EBITDA予想に15倍の乗数を乗じたものである。買いのレーティングの支持は、IQVIAホールディングスの株式に対する当社の継続的なポジティブな見通しを示すものです。
その他の最近のニュースでは、IQVIAホールディングスは複数のアナリストによる評価と業績報告の対象となっている。ベアードのアナリストは、IQVIAの目標株価を251ドルに修正し、トップ、ミドル、ボトムライン業績全体で一桁台前半のビートを含む好調な財務実績、および債務削減の進展を挙げている。
一方、ドイツ銀行は「買い」のレーティングを維持し、目標株価は275ドルと据え置いた。
BTIGも、売上高、調整後EBITDA、調整後EPSのコンセンサス予想を上回った同社の2024年第2四半期決算を受けて、IQVIAの好業績見通しを維持した。同社はまた、2024年通期のガイダンスを縮小した。
一方、ベアードはIQVIA株の目標株価を235ドルに引き下げ、中立のスタンスを維持した。一方、ドイツ銀行はIQVIAの目標株価を275ドルに据え置き、強い成長見通しを強調した。
これらの最近の動向は、ゴールドマン・サックスが着実な成長を予測しており、IQVIAの底堅い業績を示している。ただし、これらは予測であり、実際の業績は異なる可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
Truist SecuritiesがIQVIA Holdings (NYSE:IQV)の財務見通しを調整する際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察に目を通すことで、投資家にさらに情報を提供することができます。IQVIAホールディングスは、強力な財務健全性を示すピオトロスキー・スコア9のパーフェクトを誇っており、ライフサイエンス・ツール＆サービス業界の著名なプレーヤーと見なされています。
さらに、PER29.13倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER31.1倍と高収益倍率で取引されているにもかかわらず、同期間のPEGレシオは0.97倍と低水準で取引されており、株価に対する収益成長の可能性を示唆している。
InvestingProのデータによると、時価総額は447.1億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は3.23%の堅調な伸びを示し、売上総利益率は35.1%となっている。これらの数字は、同社の収益性と収益から収入を得る効率性を強調している。さらに、株価は先月13.4%上昇と力強いリターンを示しており、Truist Securitiesが表明したポジティブなセンチメントと一致している。
IQVIAホールディングスの財務をさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは、同社の業績と見通しに関する包括的な分析を提供する合計15のヒントを提供しています。これらをさらに掘り下げて高度な分析ツールを活用するには、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用ください。https://www.investing.com/pro/IQV、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。この限定オファーは、お客様のニーズに合わせた専門家による洞察で投資の意思決定を強化することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。