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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -33432 | -53934 | -49862 | -94541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -19652 | 16606 | -131918 | 11291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1978 | -66346 | -13439 | -21088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 20866 | -1810 | 142048 | -191485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 40107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1511 | -45471 | 17290 | -193750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 277663 | 323134 | 305844 | 499594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 276152 | 277663 | 323134 | 305844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -43303.5 | -7557.38 | -154719.38 | 753.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -473 | 95.12 | -20636.83 | 101.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.16 | -2.68 | -24.67 | -3.5 |
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