月曜日、エバーコアISIはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)株に対する前向きな姿勢を改めて示し、アウトパフォーム評価と189.00ドルの目標株価を維持しました。
同社は、短期的なリスクについてバランスの取れた見方を示し、2024年11月20日水曜日に予定されているエヌビディアの第3四半期決算発表を前に、同社株の購入を推奨しています。
エバーコアISIのアナリストは、彼らの見通しを裏付けるいくつかの前向きな指標を特定しました。これらには、クラウドサービスプロバイダーにおける受注の加速、ハイパースケール企業の設備投資の上昇傾向、そして決算発表後にエヌビディアの今後12ヶ月（NTM）の予想が上方修正される可能性が高いことなどが含まれています。
一方で、エヌビディアにとって課題となる可能性のある要因もあります。アナリストは、収益成長の鈍化や、エヌビディアの財務結果が期待を上回るだけでなく上方修正も含むだろうという買い手の認識を指摘しており、これが同社にとって高いハードルとなる可能性があります。
さらに、エヌビディアの株価パフォーマンスは強力で、年初来でS&P 500を172%、過去1ヶ月で5%上回っており、これも投資家の期待に影響を与える可能性があります。
バリュエーションに関して、アナリストはエヌビディアの株価収益率（P/E）37倍を中立的と見ており、これが同社の8年間の中央値と一致していると指摘しています。直近の四半期を超えて、アナリストは投資家が2025年1月四半期の見通しと長期的な可視性、特にエヌビディアのソフトウェア収益の成長に強い関心を持つだろうと予想しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは一連の前向きな展開を見せています。JefferiesとOppenheimerは買い推奨を再確認し、同社の予想される強力なパフォーマンスを理由に、それぞれ目標株価を185.00ドルと175.00ドルに引き上げました。これは一部、エヌビディアの製品、特にBlackwell製品の立ち上げに対する堅調な需要によるものです。
HSBCとSusquehannaのアナリストも目標株価を引き上げ、エヌビディアのHopperアーキテクチャ、Blackwellプロセッサ、そしてデータセンター部門での同社の成長に対する強い需要を理由に挙げています。
HSBCは、エヌビディアの第3四半期の売上高が353億ドルに達し、経営陣のガイダンスとコンセンサス予想の両方を上回ると予想しています。先を見据えると、HSBCの2025年度第4四半期と2026年度第1四半期の売上高予想は、それぞれ380億ドルと427億ドルです。
ソフトバンク株式会社との協力により、エヌビディアは世界初の人工知能と5G通信ネットワークを組み合わせた、人工知能無線アクセスネットワーク（AI-RAN）を立ち上げました。この開発は、自動運転車やロボット制御など、さまざまな分野での応用が期待されています。
最後に、半導体セクターでは、CitiとRedburn-Atlanticの両社がエヌビディアに「買い」の評価を与えており、加速コンピューティング分野における同社の見通しに対して前向きな見方を反映しています。これらがエヌビディアを取り巻く最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
エヌビディアの財務指標と市場パフォーマンスは、エバーコアISIの楽観的な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、エヌビディアの収益成長は例外的で、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%増加しています。この堅調な成長は、アナリストの同社の見通しに対する前向きな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの印象的な粗利益率と、半導体および半導体機器産業における主要プレーヤーとしての地位を強調しています。これらの要因が同社の強力な市場ポジションに貢献しており、それは3.48兆ドルという高い時価総額に反映されています。
同社のP/E比率66.01は、アナリストが言及した37倍を大きく上回っており、投資家の期待がさらに高まっていることを示しています。これは、記事で指摘されているように、エヌビディアが高い収益倍率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、来たる決算報告に向けて高いハードルを設定する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはエヌビディアに関する21の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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