木曜日、Truist SecuritiesはDarden Restaurants (NYSE:DRI)株のBuyレーティングを維持し、目標株価は185.00ドルと据え置いた。同社は2024年度第4四半期決算で、1株当たり利益（EPS）はわずかに上回ったものの、既存店売上高（SSS）は未達となり、まちまちの結果となった。さらに、同社は2025会計年度の当初ガイダンスを発表したが、コンセンサスをやや下回った。
年初来で株価は7.5%下落し、3月のピークからは14.1%下落したものの、外食支出の鈍化や競合他社による販促活動の活発化など、現在の経済的な不確実性を考慮すると、25年度のガイダンスは堅実なものであるとトゥルーリストは見ている。市場のパフォーマンスはS&Pの15.0％、6.9％の上昇とは対照的で、投資家の期待は控えめなまま決算発表に臨んだ。
午前8時30分（米国東部時間）に行われた決算説明会では、25年度のSSSの動向と最近の上昇の有無、マーケティングや販促戦略の調整の可能性、3.0％のインフレ率ガイダンスを相殺するメニュー価格の可能性、人件費や一般管理費（G&A）の効率化による利益率改善の可能性、会社の発展環境が改善する兆しなど、いくつかの重要な分野に焦点が当てられた。
ダーデン・レストランツのガイダンスと業績は、不透明なマクロ経済情勢に対する同社の回復力と戦略的対応を示す指標として注視されている。同社がこうした難局を乗り切り、市況を活かせるかどうかは、投資家やアナリストの注目の的である。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツが最近の決算報告後、複数のアナリストの修正に注目されている。同社は、総売上高が6.8％増の30億ドル、一株当たり利益（EPS）が2.62ドルと堅調であることを報告した。
モルガン・スタンレーは、一部の投資家の予想を上回る同社の2025年度業績ガイダンスに沿う形で、ダーデンの「オーバーウエート」レーティングを維持し、目標株価を175ドルとした。一方、シティは、オリーブ・ガーデンの業績悪化にもかかわらず、ダーデンのEPSが上回ったとして、「買い」レーティングを維持した。
複数の企業がダーデンの目標株価を調整した。ドイツ銀行は、業界の課題と潜在的なマーケティング費用の増加を理由に、目標株価を183ドルから180ドルに引き下げた。キーバンク・キャピタル・マーケッツは、同社の業績が若干落ち込むと予想し、目標株価を170ドルに下方修正。エバーコアISIは、オリーブガーデンブランドのシェア拡大が鈍化すると予想されるとして、目標株価を165ドルに引き下げた。
ダーデンは2025年度に45～50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5000万～3億ドルと見積もられている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、2025会計年度のダーデンの開発ガイダンスに若干の懸念を示したものの、同社は収益性の高い売上高の成長とオフプレミスの売上高の安定維持に戦略的に重点を置いており、当面の課題を乗り切り、市場シェアの拡大を継続すると予想される。
インベスティングプロの洞察
Darden Restaurants (NYSE:DRI)が混迷する決算報告と将来的なガイダンスをナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供します。181.4億ドルの時価総額と17.73のP / Eレシオで、Dardenは業界で重要な存在を反映しています。注目すべきは、同社は2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に8.53％の収益成長を経験しており、厳しい経済状況の中で売上を増加させる能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、ダーデンが3年連続で増配し、30年連続で配当支払いを維持していることを強調し、株主還元へのコミットメントを示している。しかし、株価純資産倍率は8.32倍と高く、株価が純資産に対して高く評価されていることを示唆している。さらに、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な逆風や業績に対する保守的な見通しを示している。
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