木曜日、モルガン・スタンレーはダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）株のオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価は175.00ドルとした。同社の予測は、9.40ドルから9.60ドルの間に設定された同社の2025会計年度の利益ガイダンスの上限範囲と一致している。この予想は、もっと低い数字を予想していた一部の投資家の予想を上回るもので、今日の株価を下支えする可能性がある。
モルガン・スタンレーは発表の中で、第4四半期の業績について、売上高が若干不足したにもかかわらず、業績が好調であったことを強調し、利益達成に向けた戦略的アプローチを示唆した。
オリーブ・ガーデンの売上は低調と指摘されたが、ロングホーン・ステーキハウスは予想を上回った。ダーデンの多様なブランド・ポートフォリオは強みであり、レストラン・ブランド間の業績変動によるバッファーを提供すると見られている。
分析ではまた、Dardenは歴史的にカジュアルダイニング業界のベンチマークであったが、現在はDardenのポートフォリオ内とセクター全体の両方で、異なるブランド間のパフォーマンスに顕著な乖離があると指摘している。同社が販売上の課題を克服し、明確な収益見通しを維持する能力は、市場での地位の重要な側面として強調されている。
さらに、モルガン・スタンレーは、Dardenが労働生産性や一般管理部門の効率性を含むコスト削減策を活用できる可能性を認めている。
さらに、ルース・ホスピタリティ・グループの買収によるシナジー効果の継続と、現在の食費の安定が、Dardenの財務ガイダンスに対する自信につながっているとしている。
同社は最後に、オリーブ・ガーデンの業績改善を注視すべき重要な要因として挙げており、これはより広範な経済要因やDardenが実施する特定の取り組みに影響される可能性があるとしている。
他の最近のニュースでは、複数のアナリストが目標株価を調整し、ダーデン・レストランツが注目されている。シティはダーデン株の「買い」レーティングを維持し、EPSの上振れを強調した。彼らは、オリーブ・ガーデンの業績は軟調だが、ロングホーン・ステーキハウスの業績は好調だと指摘した。
ドイツ銀行も「買い」レーティングを維持したが、ダーデン株の目標株価を183.00ドルから180.00ドルに引き下げた。一方、キーバンク・キャピタル・マーケッツは目標株価を170ドルに、エバーコアISIは目標株価を165ドルにそれぞれ引き下げた。
ダーデンの最近の決算は、総売上高が6.8％増の30億ドル、EPSは2.62ドルと堅調だった。同社はまた、当四半期に16店舗を新規オープンし、2024年度には22州にわたる43店舗の新規出店に貢献する。2024年度の総売上高予想は約114億ドル。
今後、ダーデンは2025年度に45～50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5,000万～3億ドルと見積もられている。トゥルーイスト・セキュリティーズからは、2025年度のダーデンの開発ガイダンスについて懸念の声も聞かれるが、同社は収益性の高い売上成長とオフプレミス売上の安定維持に戦略的に重点を置いており、当面の課題を乗り切り、市場シェアの拡大を継続することが期待される。
インベスティングプロの洞察
モルガン・スタンレーがダーデン・レストランツにオーバーウエイトのレーティングを付して自信を再確認する中、インベスティング・プロの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションに追加的な背景を提供している。時価総額181.4億ドル、PER17.73のDardenは、業界内でも相当な規模であり、その収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映した評価であると認識されている。特筆すべきは、3年連続の増配、30年連続の配当維持など、株主還元に対するダーデンのコミットメントが明白であり、安定した財務方針と投資家への価値還元の実績を裏付けていることだ。
InvestingProのTipsによると、Dardenは目先の利益成長率に対して高いPERで取引されているが、アナリストが来期の業績を下方修正していることも考慮する必要がある。このことは、投資家が同社の今後の業績報告を注意深く見守る必要があることを示唆している。さらに、同社株は一般的に価格変動が小さいため、ポートフォリオの安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。
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