木曜日、JPモルガンはソーホーハウス・アンド・カンパニー・インク(NYSE:SHCO)の中立スタンスを維持し、目標株価は6.00ドルに据え置いた。同社の評価では、2024年の同社の運営費（オペックス）の季節性についての最新の理解が考慮され、第2四半期に費用が増加し、下半期に費用が減少すると予想されている。
ソーホーハウスの2024年と2025年の売上高予想は、それぞれ約12億5,000万ドルと13億5,000万ドルで変更はない。さらに、同年度のEBITDA予想も変更なく、プレオープン費用や現金支出を伴わない繰延家賃などの調整を含め、1億8900万ドルおよび2億3400万ドルとなる見込みです。これらの調整を除いたEBITDA予想は、2024年が1億6400万ドル、2025年が2億800万ドルである。
当社の分析によれば、ソーホーハウスの現在の評価は厳しいものではなく、潜在的なリスクとリターンのバランスを反映したものである。バリュエーションはまた、ソーホーハウスの新規出店の伸びの鈍化と、規模に関連した開発が混在していることも考慮している。
JPモルガンの解説によれば、2024年には営業費用の変動が予想されるものの、ソーホーハウスの全体的な財務健全性は、今後2年間にわたり安定した収益とEBITDAを維持すると予想される。このような見通しから、同社株式のレーティングを中立に据え置くことを決定した。
最近のニュースでは、ソーホーハウス＆カンパニーが2024年第1四半期決算を発表し、前向きな成長軌道を明らかにした。総収益は3％増の2億6,300万ドルで、これは主に定期会員収入が20％増加したことによる。さらに、ソーホーハウスは当四半期中に4,000人以上の新規会員を獲得し、調整後EBITDAは市場予想を上回る1,930万ドルに達した。
これとは別の進展として、ソーホーハウスは、特別委員会の結論として、この買収提案は会社の真の価値を反映しておらず、一般株主の利益にもならないと判断されたため、買収提案を拒否した。現在の取引価格を大幅に上回るプレミアムが提示されたにもかかわらず、同社は引き続き一般株主と長期的な成長にコミットしている。
さらに、ソーホーハウスは今年後半にインベスター・デイを開催し、投資家に対して同社の長期的成長戦略について最新情報を提供する予定である。これは、取締役会が新たに5,000万ドルの自社株買戻しを承認したことに続くもので、財務の健全性に対する同社の自信を示すものである。
インベスティング・プロの洞察
ソーホーハウス・アンド・カンパニー・インク（NYSE:SHCO）が財務の道を歩む中、InvestingProの最新の洞察は、同社の業績と評価に関するニュアンスのある画像を提供しています。時価総額10.6億ドルのソーホーハウスは、投資家が考慮すべき重要な要素である多額の負債を抱えている。にもかかわらず、同社は2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で62.06％という素晴らしい売上総利益率を誇っており、収益に比してコストをコントロールする堅実な能力を示している。
とはいえ、ソーホーハウスのEBITDA評価倍率は高く、アナリストは今年の黒字化を予想していない。さらに、投資家の懸念と市場のボラティリティを反映し、株価は過去6ヶ月で26.37％下落し、トータルリターンで顕著な下落を経験している。
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インベスター・デイの開催が目前に迫り、新たな自社株買いの承認が行われたことで、関係者はソーホーハウスの成長と価値創造に向けた戦略について多くのことを検討しなければならなくなりました。InvestingProのプラットフォームは、投資家の皆様がこれらの動向を読み解き、同社の株価パフォーマンスへの影響を理解するお手伝いをする準備が整っています。
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