木曜日、BofA SecuritiesはCardlytics (NASDAQ:CDLX) のカバレッジを再開し、中立のレーティングと11.00ドルの目標株価を設定した。Cardlyticsは、銀行アプリケーションやウェブサイトを通じて提供されるターゲットを絞ったプロモーション情報で知られ、米国内の2件に1件の取引から匿名化されたカード取引データへのアクセスを活用している。このアクセスは、2,000を超える金融機関との提携によって可能となっている。
同社のビジネスモデルは参入障壁が高いことで知られているが、これは主に金融機関との強い関係によるもので、競合他社が同様の牽引力を得るのは難しい。
このような利点があるにもかかわらず、BofA証券は、Cardlyticsの長期的な成長は、パフォーマンスとブランド広告に焦点を当てたブランドからより多くの広告費を引き付けられるかどうかにかかっていると指摘している。この課題は、同社がデータ使用と製品設計を制限されていることによって増幅されている。
同社は、Cardlyticsが金融機関パートナーの規制やリスク回避の性質により、製品革新において困難に直面する可能性があることを強調している。これらの要因は、急速に変化するデジタル広告の状況に対応し、革新する同社の能力を鈍らせる可能性がある。
Bofa Securitiesのカバレッジ復活は、Cardlyticsが貴重なデータ資産を保有し、競争から十分に保護されている一方で、その成長見通しは、事業環境に内在する課題によって抑制される可能性があるという観点に基づくものである。目標株価11.00ドルは、同社の将来の業績に対するこの慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、カードリティクスは第1四半期決算で売上高が12％増加し、調整後貢献が大幅に増加したことを明らかにし、好調なスタートを切った。同社が第1四半期の調整後EBITDAで黒字を計上したのはこれが初めてである。
また、カードリティクスは5,000万ドルの現金を調達し、資本構造を改善するための戦略的な動きも行った。営業キャッシュフローはマイナスだが、同社は下半期にはプラスに転じると見込んでいる。
NorthlandはCardlyticsのカバレッジを開始し、デジタル広告セクターにおけるCardlyticsの可能性への自信を反映し、アウトパフォームのレーティングを付与し、目標株価を14ドルに設定した。
同社は米国と英国の両方で収益の伸びを示し、英国では56％の伸びを記録した。今後の第2四半期について、カードリティクスは請求額を1億1500万ドルから1億2600万ドル、売上高を7300万ドルから8100万ドルと予測している。
Cardlyticsは、財務的な成長に加えて、広告主向けのセルフサービス・プラットフォームの開発やBridgリテール・メディア・ネットワークの拡大など、営業と技術への投資も行っている。以上が、同社の最近の歩みである。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、Cardlytics (NASDAQ:CDLX) の現在の財務状況を明らかにしています。時価総額4億2600万ドルの同社の評価は、アナリストが指摘する課題を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは-5.17であり、投資家は現在同社の収益をマイナスに評価していることを示している。これは、アナリストが同社が今年利益を上げると予想していないことを示唆するInvestingProのヒントと一致している。さらに、同社の株価は過去3ヶ月で46.06％下落するなど、大きな価格変動を経験しており、投資家の慎重なスタンスがさらに強調されている。
このような課題にもかかわらず、Cardlyticsの財務健全性はいくつかのプラスを示している。同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務上のストレスに対してある程度のバッファーを提供する可能性がある。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で5.95％の伸びを示しており、事業が依然としてトップラインを拡大していることを示している。
Cardlyticsへの投資を検討している読者には、より包括的な分析のため、InvestingProで入手可能な追加の8つのInvestingProヒントを探索することが有益であろう。さらに、より深く掘り下げることに関心のある方は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、情報に基づいた投資判断に役立つ独自の洞察やデータにアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。