木曜日、UBSはARC Resources Ltd. (ARX:CN)のカバレッジを開始した。(ARX:CN) (OTC: AETUF) のカバレッジを開始した。同社は、同社の有望なAttachieプロジェクト、コンデンセート量の増加、深い資源基盤、強固なバランスシート、2025年までに90％以上のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）配当の見込みを、ポジティブな見通しの主な要因として強調した。
UBSは、LNGカナダ・プロジェクトとTMXプロジェクトが始動すれば、2025年の1株当たりキャッシュフロー（CFPS）予想がさらに上方修正され、UBSとアナリストの現在の予想を上回る可能性があると予想している。同社は、2025年第1四半期に予定されているアッタチー・フェーズ1の操業開始とともに、これらの開発が同社にとって重要な触媒として機能する可能性があると考えている。
投資銀行の評価では、アーク・リソーシズの倍率を4.0倍から5.25倍に再格付けすることを想定している。この再格付けは、2025年の同社のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）の見積もりに基づくもので、UBSは現在の株価よりも約30％高くなると見積もっている。
UBSによれば、アーク・リソーシズの強固な財務体質と、今後のプロジェクトによる収益拡大の可能性は、同社を魅力的な投資先として位置づけている。目標株価は33.00カナダドルに設定されており、UBSのカバレッジは、アーク・リソーシズの将来の業績に対する楽観的な見方を反映し、自信に満ちた書き出しで始まっている。
他の最近のニュースでは、アーク・リソーシズ・リミテッドは、堅調な操業と財務実績で第1四半期のコンセンサス予想を上回り、平均生産量は日量35万2,000バレル（石油換算）で、前年同期比で1株当たり8％の増加を記録した。
特にサンライズ資産からの卓越した営業実績と好調な価格実現により、1億ドルのフリー・キャッシュ・フローがもたらされ、このキャッシュ・フローは速やかに株主に還元された。
アーク・リソーシズは、LNGプロジェクトへの天然ガス供給で複数の長期契約を獲得し、輸送ポートフォリオとマージンを強化している。同社のAttachieフェーズ1プロジェクトは予定通り進行しており、今年後半の完成を見込んでいる。アーク・リソーシズは、最近の開発の一環として、2028年までに一株当たりフリー・キャッシュ・フローを3倍にするというコミットメントを改めて表明した。
同社は、第2四半期にカクワとグレーター・ドーソンでメンテナンスを計画しており、ダウンタイムを短縮するために第三者のターンアラウンドに合わせている。下半期には、特にカクワとグレーター・ドーソンで操業の勢いが増し、アッタチーも操業開始後に貢献する見込みだ。アーク・リソーシズは、2025年には生産量と1株当たりのフリー・ファンド・フローが大幅に増加すると予想しており、長期的な見通しを前向きに維持している。
インベスティングプロの洞察
UBSが強気の見通しでアーク・リソーシズ・リミテッドのカバレッジを開始するにあたり、InvestingProのデータと洞察は、このエネルギー・セクターのプレーヤーを検討している投資家に追加の視点を提供する。同社の時価総額は105.9億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は12.2と、同業他社と比較して妥当なバリュエーションを反映している。特筆すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが12.48とやや高く、同社の収益ポテンシャルに対する安定した認識を示していることだ。
アーク・リソーシズは株主還元へのコミットメントを示し、29年連続で配当を維持しており、これは財務規律と経営効率の証である。これは、財務規律と経営効率の証しである。これは、直近データで2.8％の配当利回りと、過去12ヶ月間の10.68％の配当成長によってさらに裏付けられている。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間に大きく上昇し、トータルリターンは23.16%となっており、投資家の信頼と前向きな市場軌道を示唆している。
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