火曜日、ウルフ・リサーチはカーニバル・コーポレーション(NYSE:CCL)の目標株価を19.00ドルとし、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、ポジティブな見通しを維持する根拠として、クルーズ業界における予約と価格の一貫した成長を挙げている。この成長軌道は、COVID時代の規制や影響による大きな挑戦の時期を経ている。
同調査会社は、政府が義務付けた検査やワクチンの要件が緩和されるにつれ、クルーズ部門は回復を見せたと指摘した。カーニバル・コーポレーションは、この業界の主要企業として、こうした動きから恩恵を受けることが期待されている。ウォルフ・リサーチは、今後数年間のクルーズ業界の需要にとって有望な指標として、陸上旅行の広範な回復を指摘している。
需要面での楽観的な見通しにもかかわらず、ウォルフ・リサーチは、カーニバルのバランスシート回復は数年にわたるプロセスであることを認めた。同クルーズオペレーターは、同業界の多くと同様、パンデミックによる運航停止や旅行制限により、財務上のひずみに直面した。
ウォルフ・リサーチのカーニバル・コーポレーションに対する現在の予想と目標株価は見直し中であり、近い将来、これらの数値が更新される可能性があることを示唆している。同社の最新のコメントは、パンデミック後の回復をナビゲートし、旅行に対する消費者の関心の高まりを活用するクルーズ会社の能力に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションは財務面で大きく前進している。同社の第2四半期の調整後EBITDAはコンセンサス予想を上回る12億ドル、調整後1株当たり利益は0.11ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回った。同四半期の売上高は58億ドルで、2023年同期比で31％の大幅増となった。
投資会社メリウス、シティ、ジェフリーズはいずれもカーニバル株の「買い」レーティングを維持しており、モルガン・スタンレーは「アンダーウェイト」レーティングを維持している。カーニバルはまた、2024年の利益予想を上方修正し、クルーズ・バケーションの旺盛な需要と2025年の旺盛な予約に牽引され、調整後の1株当たり利益は約1.18ドルに達すると予想している。
カーニバルは戦略的な動きとして、2025年3月までにP&Oクルーズ・オーストラリアをカーニバル・クルーズ・ラインに統合し、客船キャパシティを拡大することを計画している。これにより、P&Oクルーズ・オーストラリアのブランドは消滅する。一方、バンク・オブ・アメリカは、外航クルーズ市場の価格設定がわずかに低下したと報告したが、カーニバルとノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスの価格設定ダイナミクスがポジティブであることを強調した。
JPモルガンはカーニバル・コーポレーション株の見通しを更新し、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の調整は、カーニバルの2024年第2四半期決算報告で、調整後1株当たり利益（EPS）が0.11ドルとなったことを受けたもの。この数字は、1株当たり0.03ドルの損失を予想していた経営陣のガイダンスを著しく上回るものだった。
最後に、カーニバルのアーノルド・ワインスタイン最高経営責任者（CEO）は、2025年以降のクルーズ需要が加速していることに満足し、第3四半期も好調な傾向が続いていることを強調した。カーニバルは、過去15年間で最も高い予約率を記録しており、将来の客室稼働率と価格水準が高いことを示している。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最近の分析は、カーニバル・コーポレーション（NYSE:CCL）の財務見通しの可能性を強調している。主な指標によると、カーニバルは短期的な収益成長率に対して低いPERで取引されており、現在のPERは55.73、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは40.89となっている。これは、同社の収益が株価を上回るペースで成長し、投資家に価値を提供する可能性があることを示唆している。
さらに、カーニバルの2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は50％以上の大幅な伸びを示しており、50.52％の売上総利益率と相まって、好調な経営成績を反映している。さらにアナリストは、カーニバルは今年、純利益の増加に支えられ、黒字になると予想している。これは、同社の回復と成長の見通しに関するウォルフ・リサーチの楽観的な見通しと一致している。
InvestingProのヒントはさらに、カーニバルはホテル、レストラン、レジャー業界で著名なプレーヤーであり、株価の動きはかなり不安定であることを明らかにしている。カーニバルの財務の深堀りに関心のある投資家は、インベスティング・プロのヒントをさらに見ることができます。https://www.investing.com/pro/CCL。これらのヒントであなたの投資戦略を強化するために、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションをさらに10％オフにしてください。
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