火曜日、Evercore ISIはC.H.ロビンソン・ワールドワイド（NASDAQ: CHRW）の株価を引き上げ、レーティングをイン・ラインからアウトパフォームに変更し、目標株価を前回の82.00ドルから99.00ドルに引き上げた。同社はこの決定を、同社の第2四半期および通年の業績について前向きな見通しを示し、利益の大幅な改善を期待したためとしている。
エバーコアISIは、同社の2024年第2四半期業績が15％増加し、通期では10.5％増、翌年はさらに9.4％増となる見通しであることから、今回の格上げとなった。
これらの修正は、C.H.ロビンソンの北米陸上輸送（NAST）の平均売上総利益の継続的な効率化と、特に紅海地域に関連する海上・航空貨物の混乱からの潜在的な利益の期待に基づいている。
C.H.ロビンソンの株価は長期にわたって人気がないが、同社はNASTの収益性が一貫して改善すれば、市場のセンチメントが変わる可能性があることを示唆している。エバーコアISIは、数四半期で決定的なトレンドが確立されるわけではないことを認めつつも、粗利益の持続的な改善は、スプレッドの圧縮を最小限に抑え、トラックロード（TL）市場の好転を活用する同社の能力について、より楽観的な見方につながる可能性を示唆している。
同アナリストはまた、これらの改善が長期的にどのような意味を持つかを検討しており、C.H. ロビンソンがこれらの利益が単に市場のボラティリティの結果ではなく、構造的なものであることを証明できれば、次の景気サイクルの後期に大きな利益がもたらされる可能性を示唆している。この見通しは、今後数年間のC.H.ロビンソンの業績にとって、より有利なシナリオを提示するものである。
その他の最近のニュースでは、C.H. ロビンソン・ワールドワイドにいくつかの重要な進展があった。このロジスティクス企業の2024年第1四半期の業績は好調で、1株当たり利益は0.86ドル、総収入は44億ドルに達した。この成功は、北米の陸上輸送の成長とLTL貨物の前年同期比3％増につながった、リーンベースの新しい運営モデルによるものである。
同社は経営陣の重要な変更を発表し、アルン・ラジャンを最高戦略・革新責任者（CIO）に、デイモン・リーを新最高財務責任者（CFO）に任命した。これらの人事はC.H.ロビンソンの革新と成長への戦略的シフトの一環である。
アナリストはこれらの最近の動向について、それぞれの見識を示している。ウェルズ・ファーゴはC.H.ロビンソンのカバレッジをイコール・ウェイトで開始し、UBSは同社株をセルからニュートラルに格上げした。
さらに、C.H. ロビンソンは、25年間途切れることなく続いている、1株当たり0.61ドルの通常の四半期現金配当を宣言した。これらの最近の動きは、株主に価値を提供するという同社の継続的なコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
エバーコアISIによる最近のアップグレードに続き、InvestingProの最新データでは、C.H. ロビンソン・ワールドワイド（NASDAQ: CHRW）の複雑だが魅力的な姿が補強されている。28年連続増配という素晴らしい実績が示すように、同社の株主還元への確固たるコミットメントは明白であり、これは財務規律と長期戦略の証である。これは、Evercore ISIが提示した前向きな見通しと一致している。
InvestingProのデータによると、過去3ヶ月間のリターンは19.1％と好調で、これは航空貨物・ロジスティクス業界の有力プレーヤーとしての同社の市場での地位に対する投資家の信頼を反映していると思われる。C.H.ロビンソンは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益変動率が-22.65％と、厳しい収益成長環境にもかかわらず、中程度の負債水準で事業を展開しており、不安定な市場においてある程度の回復力を提供する可能性がある。
しかし投資家は、同社が高い利益倍率で取引されており、2024年第1四半期時点のPERは34.67倍、株価純資産倍率は7.25倍と高いことに留意すべきである。これらの指標は割高なバリュエーションを示唆しており、特に同期間の売上総利益率が6.55%と低いことを考慮すると、投資判断に影響を与える可能性がある。
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