火曜日、Evercore ISI はナイト・トランスポーテーション (NYSE:KNX) の目標株価を前回の55.00ドルから53.00ドルに修正した。この修正は、ナイト・トランスポーテーションが最近行った財務予測の更新を受けたもので、現在ではより市場予想に近いものとなっている。
エバーコアISIによると、ナイト・トランスポーテーションは今回の修正により、2024年第2四半期ガイダンスの下限をわずかに下回る見通しとなった。エバーコアISIは、第3四半期の見通しが安定しているのであれば、わずかな業績未達で市場が大きく反応することはないだろうと指摘している。
アナリストは、ナイト・トランスポーテーションの全セグメントで取扱量、価格、マージンの改善が期待されているにもかかわらず、来年の業績予想が下振れするリスクはかなり残っていると指摘している。
また、同レポートは、ナイト運輸の予想が再調整されたとはいえ、現在の株価は直近の取引レンジの上限付近にあると指摘している。このような位置づけのため、今後の決算から大幅な利益を予測することは難しい。
同社は、ナイト・トランスポーテーションは回復の兆しを見せているものの、警戒が必要であると強調している。現在の市場の期待には、季節的・循環的な力強い回復が含まれているが、これが完全に実現しない可能性があり、さらなる予想の調整につながる可能性がある。
結論として、Evercore ISIはナイト・トランスポーテーションの中立スタンスを維持し、同社の予測を市場の期待に沿わせる努力を評価すると同時に、今後の潜在的なリスクも認識している。新たな目標株価は、投資家も市場も今後の四半期における同社の業績を注視しているため、こうした考慮事項を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ナイト・トランスポーテーションが様々な動きの対象となっている。ウェルズ・ファーゴは、貨物輸送サイクルの軟化が続いているにもかかわらず、株式の下値が限定的であることを示唆し、同社のカバレッジをオーバーウェイトで開始した。この新しい格付けは、今後の四半期に同社の業績を改善する可能性のあるポジティブな市場反応と同時に行われた。
ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスは、北米の貨物・物流サービスにおける強固な地位を維持しながら、株主に価値を提供する戦略を反映し、2024年6月に予定されている1株当たり0.16ドルの四半期現金配当を発表した。ただし、今後の配当は取締役会の承認と様々な財務要因に左右される。
Stifelは、2024年第3四半期の業績予想を修正したことを受け、ナイト・トランスポーテーションの株価を「Buy」から「Hold」に格下げした。この修正は、ナイト・トランスポーテーションが2024年第1四半期の調整後1株当たり利益を0.12ドルと発表した後に行われた。
ナイト・スイフトの2024年第1四半期の業績はまちまちで、燃料サーチャージを除いた売上高は11％増加したが、調整後の営業利益は68.5％の急減となった。こうした課題にもかかわらず、同社の小口貨物輸送（LTL）事業は成長を示し、ネットワークのさらなる拡大を計画している。こうした最近の動向は、貨物業界の進化する状況と同社の戦略的対応を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
エバーコアISIがナイト・トランスポーテーションの目標株価を調整したことを受け、InvestingProのデータを見ると、複雑な状況が明らかになった。時価総額は約79億ドル、PERは71.96倍と高く、2024年第1四半期時点の直近12カ月で調整すると90.55倍に上昇するため、投資家は同社の収益をかなり高く評価している。このバリュエーションは、高い利益倍率によってさらに強調されており、インベスティング・プロのヒントは、株価が利益と比較してプレミアムで取引されていることを示唆している。
割高なバリュエーションにもかかわらず、ナイト運輸は株主還元へのコミットメントを示しており、4年連続で増配し、21年連続で配当を維持している。さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、過去12ヶ月の黒字実績も確かなものであることから、ナイト運輸は安定した足場を築いていると思われる。
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