火曜日、Evercore ISIはXPO Logistics (NYSE: XPO)の目標株価を前回の144.00ドルから124.00ドルに引き下げる一方、Outperformのレーティングを維持した。この修正は、XPOが2024年第2四半期において、過去2～3四半期のように予想を大きく上回らない可能性があるとの観測を受けたもの。
XPOの四半期内数量更新は予想と一致しており、マージン予想は典型的な季節トレンドに沿ったものとなっている。
同社は、XPOの業績指標は、短期的に株価を大幅に上昇させる可能性のある実質的なカタリストを示す限定的な証拠であると指摘した。その結果、Evercore ISIはXPOの数量成長予想を若干引き下げ、2024年通期の1株当たり利益（EPS）予想を5%引き下げ、2025年のEPS予想を8%引き下げた。
目標株価とEPS予想を引き下げたとはいえ、Evercore ISIはXPOが今年と来年のEPS成長率で業界をリードすると予想している。同社の分析によると、株価バリュエーションが同業他社に比べて割安に戻ったことから、XPO株は現在、投資家にとって魅力的なリスク・リターン・プロフィールを示している。
目標株価の修正は、同社の短期的な収益ポテンシャルに対する慎重な見通しを反映したものだが、アウトパフォームの維持は、同社の長期的な見通しに対する継続的なポジティブな見方を示している。エバーコアISIのコメントは、成長期待の減速にもかかわらず、物流セクターにおけるXPOの確固たる地位を強調している。
その他の最近のニュースでは、XPO Logisticsが複数の金融会社の注目を集めている。SusquehannaはXPO株の目標株価を160ドルから145ドルに修正し、2024年のスタートが遅れていることからトラックロード未満のセクターには慎重な見方を示しているものの、ポジティブな見通しを維持している。
Stifel は、XPO Logistics の堅調な業績と積極的な社内施策を受け、目標株価を115ドルから120ドルに引き上げ、HoldからBuyに格上げした。TDコーウェンもXPO Logisticsに前向きな見通しを示し、目標株価を136ドルから138ドルに引き上げた。
こうした最近の動きは、XPO Logisticsが第1四半期に売上高を6%増の20億ドル、調整後EBITDAを37%増の2億8800万ドルと大幅に改善し、好調な業績を報告したことを受けたもの。同社はコスト効率、ネットワーク投資、歩留まり向上に重点を置いており、将来の成功に向けた好位置につけているようだ。
さらに、XPOのLTL 2.0計画は過去2年間で、大幅なサービス強化、価格調整、コスト効率化、ネットワーク最適化を実現した。こうした戦略的取り組みと内部管理努力は、厳しい業界環境の中で同社の回復力と成長の可能性を実証している。
InvestingProの洞察
Evercore ISIがXPO Logisticsの目標株価を修正したことを踏まえ、InvestingProの最新指標は同社株を評価する投資家に新たな背景を提供します。時価総額122.6億ドル、株価収益率（PER）50.95のXPOは、かなりの収益倍率で取引されている。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは37.92倍で、同期間のPEGレシオ2.29倍が示すように、短期的な利益成長と比較して高いバリュエーションを反映している。
アナリストは最近XPOの業績を下方修正したが、XPOは今年も黒字を確保する見込みで、過去12ヵ月間の総資産利益率は3.47%と堅調だ。さらに、XPOは過去1年間に高いリターンを示し、株価のトータル・リターンは104.88%増加した。これらの数値はEvercore ISIの見解を補完するもので、短期的な成長は緩やかになるかもしれないが、XPOの長期的な見通しは依然堅調であることを示唆している。
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