火曜日、メリウスはカーニバル・コーポレーション(NYSE:CCL)の買いと目標株価20.00ドルを再確認し、同社の経営能力の向上と過去の稼働率水準への回帰を強調した。同アナリストは、カーニバルがブッキングカーブの再構築に成功していること、不採算ブランドがないことを強調し、さらなる最適化の機会を提示している。
カーニバル・コーポレーションは過去数年間の難局を乗り切り、ブッキングカーブを一から作り直した。グローバルな多様性を持つ同社は、一連の直接的な懸念に対処する必要があったが、ブッキングカーブが拡大し、稼働率が正常に戻ったことで、経営陣は将来の計画を立て、戦略的なポジショニングを強化することができるようになった。
特にコスタ、プリンセス、ホランドといったブランドは、目標とする投下資本利益率（ROIC）12％にまだ達していない。この分析は、カーニバルが自助努力の機会を活用し、より広範な業界を凌駕する強い立場にあることを示唆している。
メリアスのアナリストによると、カーニバルの現在のポジションは、そのすべてのブランドが予約の観点から好調に推移しているため有利である。このため同社は、収益が低迷しているブランドに集中し、業績を向上させて財務目標を達成することができる。
アナリストのカーニバルに対する見通しはポジティブで、同社はまだその潜在能力を十分に発揮していないと指摘する。カーニバルは、在庫管理能力とリターンの最適化能力により、改善の軌道を継続し、業界内で利用可能な機会を活用することが期待される。
その他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションは、財務業績と戦略的計画でかなりの前進を遂げている。同社の第2四半期の調整後EBITDAはコンセンサス予想を上回り、12億ドルに達した。また、2024年第2四半期の調整後1株当たり利益は0.11ドルとなり、アナリストが予想していた損失を上回った。カーニバルが報告した同四半期の売上高は58億ドルで、2023年同期比で31％の大幅増となった。
シティとジェフリーズはカーニバル株の買いレーティングを維持し、モルガン・スタンレーはアンダーウェイトのレーティングを維持した。バンク・オブ・アメリカのアナリストは、外航クルーズ市場の価格設定が若干低下していることを指摘したが、カーニバルとノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスの価格設定ダイナミクスがポジティブであることを強調した。
カーニバルは2024年の利益予想を上方修正し、調整後の1株当たり利益は約1.18ドルに達すると予想。これは、クルーズ・バケーションの需要が堅調で、2025年の予約も好調であることを受けたもの。カーニバルは、2025年3月までにP&Oクルーズ・オーストラリアをカーニバル・クルーズ・ラインに統合し、P&Oクルーズ・オーストラリアのブランドを廃止する予定である。
インベスティングプロの洞察
カーニバル・コーポレーション(NYSE:CCL)が穏やかな海へと舵を切る中、メリアスの楽観的な見通しは、インベスティングプロのいくつかの主要な指標や洞察と一致している。同社の時価総額は224億5,000万ドルと高く、クルーズ業界での大きな存在感を反映している。カーニバルの収益は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で50.66％という目覚ましい成長を遂げており、これは同社の回復の成功と更なる成長の可能性を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、カーニバルが今年黒字になる見込みであることを強調しており、これは同社の現在のPER 54.95と共鳴し、短期的な収益の可能性に対する投資家の自信を示している。さらに、PEGレシオ0.47は、株価が収益成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆している。これらの指標は、カーニバルのターンアラウンド・ストーリーを活用しようとする投資家にとって、特に関連性が高い可能性がある。
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