火曜日、ティグレス・フィナンシャル・パートナーズはコストコ・ホールセール(NASDAQ:COST)の「買い」レーティングを維持し、堅調な収益モメンタムと複数の成長カタリストを理由に、12ヶ月の目標株価を前回から975ドルに引き上げた。コストコは、その魅力的な価値提案とユニークなショッピング体験から引き続き利益を得ており、それが様々な財務指標の大幅な上昇に寄与している。
2024年第3四半期の売上高は前年同期比9.1％増の585億2,000万ドルで、過去最高を記録した。会員費も前年比7.6％増の11.2億ドルとなった。連結既存売上高は前年同期比6.6％増となり、各地域で顕著な伸びを示した：米国の既存店売上高は6.2％増、カナダの既存店売上高は7.7％増、その他の海外売上高もカナダの成長率に匹敵した。Eコマースの既存店売上高は前年比20.7％増と大幅に伸びた。これは、需要の高いアイテムの販売と、ウーバーとの提携拡大を含む配送オプションの強化が後押しした。
消費者の旺盛な需要は、玩具や健康・美容用品などの裁量アイテムにも及んでいる。エグゼクティブ会員の増加は、エンゲージメントと売上の向上につながっている。コストコはまた、ナショナルブランドより20％以上安いカークランドシグネチャーの新商品開発にも注力している。同社は、消費者に大幅な節約を提供することで、より多くの店舗やオンライントラフィックを惹きつける好位置にある。
コストコのサービス内容は、旅行やホームセンターを含め拡大しており、同社の成長に寄与している。テクノロジーとターゲットメディアへの投資は、会員エンゲージメントを高め、事業拡大を促進することを目的としている。強固な倉庫モデル、効率的なサプライチェーンマネジメント、Eコマース需要の増加が同社の競争力を支えている。
また、継続的な株主価値創造の原動力として、コストコの資本利益率（ROE）の高さと経済利益の増加を強調した。継続的な増配と自社株買いにより、同社は株主還元の強化に取り組んでいる。タイグレス・ファイナンシャル・パートナーズは、新たな目標株価は、現在の水準から15％の配当を含む潜在的なトータルリターンを反映していると示唆している。
インベスティングプロの洞察
コストコ・ホールセールの最近の業績は、タイグレス・ファイナンシャル・パートナーズの前向きな見通しと共鳴するいくつかの重要な要因によって強化されている。時価総額3,775億5,000万ドル、PER52.67のコストコは、市場での存在感とビジネスモデルに対する投資家の信頼を示している。同社の2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は7.75%で、2024年第3四半期の売上高成長率は9.07%であり、Tigressが強調した強力な収益モメンタムを反映している。
InvestingProのTipsは、コストコのバランスシート上の負債よりも多くの現金を保有する能力と、11人のアナリストが来期の業績を上方修正し、財務の健全性と将来の見通しについてのコンセンサス見解を示している事実を強調しています。さらに、コストコは21年連続で配当金の支払いを維持し、配当利回りは0.55%で、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の配当金の伸びは13.73%と顕著であり、株主還元へのコミットメントを示している。
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