火曜日、Baird は、住宅用・業務用プール設備専門企業の Hayward Holdings Inc (NYSE:HAYW) の見通しを調整した。同社は目標株価を16.00ドルに修正し、前回の17.00ドルから引き下げた。
ヘイワード・ホールディングスのガイダンスでは、チャネルパートナーがピークシーズンに向けて保守的なスタンスを採っていることが示唆されたため、今回の修正となった。しかし、ヘイワード・ホールディングスの見通しは、第1四半期が低調であったため、通常の季節性を想定したものであった。
この保守的な見通しは当初、POOLのような競合他社よりも慎重であるように思われたが、さらなる在庫調整と最終市場の需要減退の可能性があるため、見積もりが下方修正された。
ベアードの分析によると、ヘイワード・ホールディングスを取り巻くセンチメントはここ数週間で弱まっている。同社に対するトレンドと予測は下降線かそれに近いと思われる。にもかかわらず、同社への新たな資本投資には引き続き慎重なアプローチをとるよう助言している。
ヘイワード・ホールディングスの戦略的アプローチと市況を注意深く監視してきた結果、ベアードが目標株価の調整を決定するに至った。この変更は、現在の市場ダイナミクスと、近い将来における同社の財務業績に対する当社の期待を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ヘイワード・ホールディングスは2024年第1四半期に着実な成長を示し、純売上高が1%増加し、2億1300万ドルに達したと報告している。同社の売上総利益率は49.2%に改善し、調整後EBITDAマージンは21.2%に達している。市場の課題にもかかわらず、ヘイワードは通期ガイダンスを維持し、純売上高で2%から7%の成長、調整後EBITDAで3%から11%の上昇を見込んでいる。
ヘイワードの戦略的イニシアティブには、2つの新しいロボットクリーナーの発売と、1億2,300万ドルの大幅な債務の繰り上げ返済が含まれる。この動きは財務の慎重さを示すもので、年間1,000万ドルの金利節約につながると予想される。さらに、調整後EBITDAに対する純負債の比率は4倍で、年内に2～3倍まで引き下げる目標を掲げている。
今後の見通しとして、ヘイワード社は2024年度に約1億6,000万ドルのフリーキャッシュフローを見込んでいる。同社はまた、プール業界における改修需要の旺盛さを利用することも期待している。これらは、投資家が注目に値すると思われる最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
BairdがHayward Holdings Inc (NYSE:HAYW)を再評価しているように、投資家はInvestingProのリアルタイムデータと洞察を通じて、さらなる視点を見つけるかもしれない。特に、ヘイワード・ホールディングスは、生産コストと価格戦略を効果的に管理する同社の能力を示す強力な指標である、印象的な売上総利益率を誇っている。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、市場の不確実性に直面してもある程度の回復力を提供することができる強固な流動性を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストがヘイワード・ホールディングスの過去12ヶ月間の業績を踏まえ、次年度の収益性を楽観視していることも強調している。同社は現在配当を行っていないが、高い利益倍率で取引されていることは、投資家が将来の成長を見込んでいるか、プレミアムな市場ポジションを有していると考えていることを示唆している可能性がある。
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