火曜日 - オッペンハイマーは、プール・コーポレーション（NASDAQ:POOL）のアウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を416ドルから356ドルに引き下げ、見通しを調整した。プール社は、2024年第2四半期の収益が前回予想を下回ると発表したことを受け、目標を修正した。
同社は、無裁量かつ定期的なプールのメンテナンスと修理の需要は引き続き堅調である一方、プールの新規建設と改築活動は顕著に減少していると指摘した。
プール・コーポレーションは、年初来の売上高が前年比6.5％減であることを報告し、2024年の売上高も同様の範囲で減少すると予想している。これは、「横ばいから若干のプラス成長」という以前の予測とは対照的である。
同社はまた、2024年の調整後一株当たり利益（EPS）のガイダンスを更新し、11.04ドルから11.44ドルの間になると予想した。これは前年比17％から14％の減少に相当する。
こうした状況を踏まえ、オッペンハイマーはプール社の業績予想を修正した。同社は現在、2024年の調整後EPSを11.04ドルと予想しており、前回予想の13.20ドルから17％減少している。2025年の調整後EPSは12.28ドルに調整され、前年比11％増となり、前回予想の14.30ドルから減少する。
プール社の業績見通しの修正は、同社が今年直面する課題を反映したもので、以前予想されていたような谷の年になる可能性は低いと思われる。オッペンハイマー社の分析によると、2024年には回復の可能性があり、特に今後の四半期で金利が低下すれば、回復の可能性があるという。
その他の最近のニュースでは、プール社に一連の重要な進展があった。同社の四半期決算報告によると、売上高は7％減の11億ドル、営業利益は1億870万ドルだった。この結果を受けて、ベアード、ループ・キャピタル、スティーブンスなど数社がプール社の業績見通しを修正し、目標株価を引き下げる一方、各種格付けは維持した。
これらの修正は主に、プール・コーポレーションの新規プール建設とリフォーム活動の業績が予想を下回ったことが影響し、通期ガイダンスの下方修正につながった。
さらに、プール社はケビン・M・マーフィーを取締役に任命して取締役会を拡大し、自社株買い戻しプログラムを6億ドルに増額した。同社はまた、1株当たり1.20ドルの四半期現金配当を宣言し、前回の配当から9％増となった。
さらに、サウスウエスト・パワープールは、東部と西部の相互接続にまたがる地域送電組織サービスを拡張する要請書を提出した。以上が、プール社の最近の動きである。
InvestingProの洞察
プール・コーポレーションが不安定な海域を航行する中、同社の財務の回復力と市場での地位は、InvestingProの主要指標と洞察でより良く理解することができる。特筆すべきは、13年連続の増配と21年連続の配当金支払い維持の歴史が証明するように、プール・コーポレーションには株主への価値還元という確固たる実績があることだ。このような株主へのコミットメントは、同社の財務管理と長期戦略の証である。
InvestingProのデータによると、プール社の時価総額は129億5,000万ドル、PERは26.3倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは26.0倍に若干調整されている。同期間の売上高は8.67%減少しているが、売上総利益率は29.86%と健全な水準を維持している。資産利益率は13.13%で、プール社は効果的な資産活用を行っている。さらに、同社の負債管理能力は、適度なレバレッジ水準に反映されており、将来の事業運営に対する財務的柔軟性を確保している。
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