火曜日、アーガス・リサーチは、オリーブ・ガーデンやロングホーン・ステーキハウスなどの人気チェーンの親会社であるダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の目標株価を、前回の186ドルから175ドルに引き下げた。この引き下げにもかかわらず、アーガスは同社のポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングを維持している。
今回の修正は、ダーデン・レストランツの2024年度第4四半期決算が予想を上回ったことを受けたもの。同社はまた、2025会計年度についても、売上高は118億ドルから119億ドル、1株当たり利益（EPS）は9.40ドルから9.60ドルと予想し、明るい見通しを示している。
アーガスは、テイクアウトやデリバリー注文の増加、メニューの合理化といった同社の取り組みが将来の成功に寄与する重要な要因であるとして、ダーデンがこれらの予測を上回るだろうと考えている。
経営戦略に加えて、ダーデンの自社株買いへのコミットメントも継続すると予想される。これに加えて、更なる拡大やコスト削減の可能性もあり、長期的なEPSの成長が見込まれる。
アーガスは、ダーデン・レストランツをカジュアル・ダイニング・セクターでトップクラスの経営陣であると評価しており、これは、同社を持続的成長へと導くことのできる強固な経営陣であることを示唆している。
テイクアウトやデリバリー・サービスの拡大を通じて顧客の利便性を向上させるとともに、サービスの簡素化にも戦略的に注力していることが、アーガスが同社の財務ガイダンスを上回る能力を確信している理由のひとつである。このアプローチは、一貫した自社株買いの歴史と相まって、調査会社の分析によれば、ダーデンを有利に位置づけている。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは2024会計年度に大きな躍進を遂げ、総売上高は8.6％増の114億ドルに達した。調整後の希薄化後一株当たり純利益も予想を上回り、8.88ドルに達した。この成功は、効果的なコスト管理と、ルース・クリス・ステーキ・ハウスの統合の成功によるところが大きい。
ダーデンは、2025会計年度も成長を続け、株主価値を高める計画を発表している。同社はまた、ブランドの位置づけを強化するために指導者の交代も行った。
こうした最近の動向を踏まえ、ダーデンは2025年度の既存店売上高成長率をガイダンスの範囲内で1％から2％と予想している。また、既存店売上高と新規出店による総売上高の成長も見込んでいる。オリーブ・ガーデンと高級レストラン部門の既存店売上高が若干マイナスになるものの、同社は今後の業績について楽観的な見方を崩していない。
インベスティングプロの洞察
Darden Restaurants (NYSE:DRI)の財務面を掘り下げるにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の現在の市場ポジションをより深く理解するのに役立ちます。184億ドルの時価総額と18.06のPERで、Dardenは業界で重要な存在感を示しています。さらに、PERと予想利益成長率を組み合わせたPEGレシオは2.73で、目先の利益成長予測から株価が割高になる可能性を示している。
InvestingProのTipsは、Dardenが30年連続で配当金を維持し、過去3年間は増配しており、一貫した配当金の支払いの歴史を持っていることを強調する。この傾向は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントの証だ。それでも、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、投資家は今後の業績報告を注視する必要があることを示唆している。
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