ヒューストン - 石油・ガスの中流企業であるヘス・ミッドストリーム LP (NYSE: HESM) は、スポンサーであるヘス・コーポレーションとグローバル・インフラストラクチャ・パートナーズからクラスBユニット約1億ドルを買い戻すことで合意した。この買戻しは、2024年6月24日のA種種類株式の終値である36.71ドルで、2,724,052口のB種種類株式を対象とし、2024年6月26日に終了する予定です。
ヘス・ミッドストリーム社の取締役会および独立委員会により承認されたこの投資口買戻しは、株主への価値還元というヘス・ミッドストリーム社の広範な戦略の一環です。今回の取引完了により、同社は2021年以降17億5,000万ドルを株主に還元し、ユニット総数を約25%削減することになる。
買い戻された投資口は消却されるため、クラスA株当たりの分配可能キャッシュフローが増加し、2026年まで同社の年間目標である5%以上の分配金成長が可能になる可能性がある。
この取引後、ヘス・ミッドストリームの連結ベースでの所有比率は、一般株主が約41.0%、グローバル・インフラストラクチャ・パートナーズが21.2%、ヘス・コーポレーションが37.8%となる。この買戻しは手元資金で賄われる見込みで、同社は2026年まで12億5000万ドル以上の財務的柔軟性を維持する見込みであり、更なる投資口の買戻しをサポートする可能性がある。
Hess Midstream LP はノースダコタ州のバッケン・シェール層とスリーフォークス・シェール層で操業し、ヘス・コーポレーションと第三者顧客にサービスを提供している。プレスリリースにある将来の見通しに関する記述、例えば将来的に利益をもたらす機会を実行する能力や投資口の買い戻しの可能性などは、現時点での予想に基づくものであり、リスクや不確実性を伴うものであることを強調しています。
このニュースはヘス・ミッドストリームLPのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、ヘス・ミッドストリーム LP は資本市場活動に積極的で、2024 年第 1 四半期決算ではまちまちの業績を示した。同社は、グローバル・インフラストラクチャ・パートナーズの関連会社が1,000万株のクラスA株を公募し、J.P.モルガンがブックランニング・マネージャーを務めると発表した。
また、ヘス・ミッドストリームの子会社であるヘス・ミッドストリーム・オペレーションズLPは、既存の負債を削減するため、当初予定していた5億ドルから増額し、6億ドルの無担保社債の発行に成功した。
業績に目を向けると、ヘス・ミッドストリームの2024年第1四半期決算は、売上高が3億5,560万ドルと予想をわずかに上回ったものの、1株当たり利益は0.59ドルとアナリスト予想を下回った。同社は、事業全体の処理量が大幅に増加したことを報告し、この成長は生産量の増加とガス捕捉の改善によるものであるとした。当期純利益は1億6,190万ドルで、前年度から大幅に増加した。
今後の見通しについて、ヘス・ミッドストリームは2024年度通期のガイダンスを再確認し、純利益の範囲を6億7,000万ドルから7億2,000万ドルとした。同社は引き続き、2026年までクラスA株当たりの年間分配金成長率を5%以上とすることを目標としている。これらの最近の進展は、ヘス・ミッドストリームの戦略的財務操作と営業実績を反映したものである。
インベスティングプロの洞察
ヘス・ミッドストリームLP（NYSE：HESM）は、最近1億ドルのクラスBユニットを買い戻すことに合意したことからも分かるように、株主還元への顕著なコミットメントを示している。この行動は、株主価値を向上させるという同社の歴史的傾向に沿ったものである。InvestingPro Tipsによると、HESMは7年連続で増配しているだけでなく、株主にも多額の配当金を支払っている。こうした一貫した増配は、同社の財務の健全性と株主へのコミットメントを強調している。
財務の観点から、InvestingProのデータによると、ヘス・ミッドストリームの時価総額は82.1億ドルで、株価収益率（PER）は16.41であり、同社の株価に対する収益を示している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERは23.55と高く、目先の収益成長に対する割高な評価を示唆する可能性があるが、同期間の同社の収益成長率が10.36%であったことに注目する必要がある。この成長は潜在的な投資家にとってポジティブな兆候であり、同社の収益源を増やす能力を示している。
さらに、直近データ時点で7.1%というHESMの強力な配当利回りは、収入を求める投資家にとって魅力的な特徴である。この利回りは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率14.4%によって補完されており、現在の投資環境では特に魅力的である。
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