火曜日、Piper SandlerはOscar Health Inc (NYSE:OSCR)のカバレッジを開始し、株価目標25ドルと共にオーバーウェイトのレーティングを付与した。新しい目標株価は、2025年暦年における同社の調整後EBITDA予測値の15倍の倍率に基づいている。
1,600億ドルの個人・家族プラン（IFP）市場で7％のシェアを持つオスカー・ヘルスは、医療費負担適正化法（ACA）取引所における重要なプレーヤーであると同社は見ている。さらに、統合医療償還制度（ICHRA）により、オスカーヘルスは、雇用者の医療給付において、さらに5,600億ドルの対応可能な市場機会を得ている。
Piper SandlerのOscar Healthに対する見通しは前向きで、IFP分野での市場シェアを拡大し、雇用主を対象としたICHRA市場の成長を活用することを期待している。同社は、オスカーヘルスが新たな地域に進出することを期待しており、同社の長期的な見通しは有望であると考えている。
当社は、2024年暦年のガイダンスを保守的と見なしており、オスカー・ヘルスの持続可能なトップライン成長率は20%超が達成可能であると予測している。
オスカーヘルスの収益性に対する自信は、同社の規模拡大と目標マージンの追求によって強化されている。さらに、パイパー・サンドラーはマーク・ベルトリーニCEOのリーダーシップに高い信頼を寄せており、同社の長期的な見通しはその可能性を保守的に見積もっていると考えられることを示唆している。
オスカーヘルスのIFP市場における戦略的ポジションは、新興のICHRA市場を支配する可能性とともに、今後数年間の同社の成長と収益性を牽引すると予想される。オーバーウェイトのレーティングは、同社がより広い市場をアウトパフォームする能力に対するパイパー・サンドラーの信念を反映している。
その他の最近のニュースでは、オスカー・ヘルス社に注目すべき進展があった。医療保険プロバイダーである同社は、2024年第1四半期に初の黒字を計上し、総収入は前年同期比46%増の21億ドルに達し、純利益は1億7800万ドルとなった。
BofA証券は、目標マージン達成に向けた同社の戦略を理由に、同社株の中立スタンスを維持した。それでも同社は、オスカーヘルスの市場シェア拡大についてより保守的な見通しを反映し、2027年の1株当たり利益予想を1.00ドルから1.30ドルに修正した。
同社はまたオスカー・ヘルスの目標株価も修正し、まず同社の市場安定性への信頼が高まったとして22ドルから25ドルに引き上げたが、その後、同社の収益に欠かせない為替補助金の失効の可能性への懸念から、買いから中立に格下げし、目標株価を21ドルに調整した。
これらのアナリストの行動は、決算とアナリストの修正が最近の重要な進展を示しているオスカー・ヘルスのダイナミックな状況を反映している。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerが最近Oscar Health Inc (NYSE:OSCR)のカバレッジを開始し、Overweightのレーティングと25ドルの目標株価を提示したことは、InvestingProコミュニティで見られる楽観的な見方と一致している。
インベスティング・プロのデータによると、オスカー・ヘルスの時価総額は41.5億ドルで、PERはマイナスで、現在同社が利益を上げていないことを示しているが、アナリストは今年純利益が伸びると予想し、好転すると予測している。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で45.77%という大幅な収益成長によって裏付けられており、同社の市場プレゼンスが拡大していることを示している。
インベスティング・プロのヒントのひとつによると、オスカー・ヘルスの株価は投資家の熱意を反映し、過去6ヶ月間で93.36%、過去1年間で108.33%という大幅な値上がりで、大きな変動を経験している。それでも、株価は先週と今月にそれぞれ-7.7%と-13.67%のトータルリターンを記録しており、これは短期的な市場変動や投資家による利益確定売りを示している可能性がある。
同社の力強い収益成長と、オスカーヘルスが今年黒字になると予想するアナリストによるポジティブな予測は、この銘柄を検討している投資家にとって説得力のあるケースを提供している。さらに、同社の株価純資産倍率は4.05倍と高く、投資家が同社の将来の成長と資産価値に大きな期待を寄せていることを示唆している。
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