火曜日、金融会社Piper SandlerはHumana (NYSE:HUM)の株をOverweightのレーティングと392.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。同社は、規模が大きく、政府に特化したマネージド・ケア組織であり、価値ベースのヘルスケア提供とサービスの多様なポートフォリオを持つヒューマナの立場を強調した。同社によれば、ヒューマナ社は低所得者層や重症度の高いメディケア受給者、障害者にサービスを提供するのに適しているという。
同社は、ヒューマナ社のブランドは、常に高いスター評価に支えられた競争力のある堀を持っていると考えている。さらに、ヒューマナ社の専門的な医療提供とサービスのインフラは、センター・ベース、在宅、薬局でのケアを通じて、アウトカムの改善とコスト効率につながると同社は予想している。
また、2024年7月1日にジム・レヒティン新CEOが就任する予定であり、リーダーシップの移行もポジティブな変化の可能性があると見られている。パイパー・サンドラーは、レヒティンのリーダーシップが同社の再建を早める可能性があると楽観的な見方を示した。
パイパー・サンドラーの分析によれば、ヒューマナのCY24調整後EPSガイダンスには上方修正の可能性があり、CY26までに27.02ドル以上の収益力を見込んでいる。この予想では、現在のコンセンサス予想が示唆するよりも、株価は割安となる。同社はまた、ヒューマナには6ヶ月間のポジティブなカタリスト・パスがあると指摘した。
他の最近のニュースでは、ヒューマナはいくつかの重要な進展の対象となっている。モルガン・スタンレーはヒューマナ株のカバレッジをイコールウェイトで開始し、目標株価を374.00ドルに設定した。
しかし、RBCキャピタル・マーケッツとカンター・フィッツジェラルドは、ヒューマナの2025年の一株当たり利益（EPS）成長目標が不透明であるとして、ヒューマナの目標株価をそれぞれ353ドルと360ドルに修正した。アナリストらは、ヒューマナの2024年のEPSが37％減少し、その後2025年のEPSが24％増加し、20.30ドルに達すると予測している。
ヒューマナはまた、2024年7月1日付でジム・レヒティンを新社長兼最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表した。レヒティン氏は20年以上の医療経験を持ち、ブルース・ブルサード現CEOの後任となる。
財務面では、ヒューマナ社は2024年までの順調なスタートを報告し、通期EPSガイダンスを約16ドルに据え置き、個人向けメディケア・アドバンテージの会員数増加予測を50,000人増やし、150,000人の純増を見込んでいます。これらの最近の動向は、ヒューマナ社内の継続的な変化と戦略的決定を反映している。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerが前向きな見通しでHumanaのカバレッジを開始するにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位に対する自信と一致している。ヒューマナの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、企業価値への自信を示している。
さらに、ヒューマナの財務状況は、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多いという流動性の高さを示しており、7年連続で増配し、合計14年間配当を維持していることが印象的である。
InvestingProのデータは、ヒューマナの430.5億ドルの強固な時価総額と、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の14.22％の堅実な収益成長を強調している。同社のPERは22.11と妥当な水準にあり、調整後PERは17.49で、投資家にとって潜在的に魅力的なバリュエーションを反映している。さらに、ヒューマナの配当に対するコミットメントは、配当利回り0.99%に表れており、最終配当落ち日は2024年3月27日である。
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