月曜日、シティは半導体業界に対する継続的な熱意を表明し、特定の銘柄に対する特に前向きな見通しを強調した。
ニューヨークとコネティカットで最近行われた投資家とのミーティングでは、エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）が依然として最もポジティブなセンチメントを集めている一方で、ブロードコム・インク（NASDAQ:AVGO）が急速に人気を集めていると指摘した。同社はまた、NXPセミコンダクターズ（NASDAQ:NXPI）とアナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）への投資家の関心が高まっていることを認め、これは在庫補充によるものだとしている。
逆に、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)とマイクロチップ・テクノロジー(NASDAQ:MCHP)は、投資家の間で最も人気のない半導体銘柄として認識された。AMDに対する否定的な見方は、同社のMI300製品ラインの削減の可能性に対する懸念と結びついており、一方、マイクロチップ・テクノロジーに対しては、さらなる収益削減に対する懸念が見通しを曇らせている。
シティはマイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)にネガティブなカタリスト・ウォッチを開始し、株価が今後1ヶ月の間に逆風に直面する可能性があると予想した。この警戒姿勢は、サムスンがエヌビディアで高帯域幅メモリー（HBM）の認定に成功し、設備投資を拡大する可能性が高いとの予想に基づいており、マイクロンの業績に影響を与える可能性がある。
個別銘柄のセンチメントはまちまちだが、シティの半導体セクターに対する全体的なスタンスは依然として極めてポジティブだ。同社の強気姿勢は、同セクター内の特定企業に対する潜在的な課題を指摘しながらも、半導体業界の継続的な成長と回復力に対する信念を強調している。
その他の最近のニュースでは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が戦略的な動きを見せており、投資家やアナリストの注目を集めている。同社は最近、大規模言語モデルを専門とするSilo AIの買収を発表した。この買収を受け、StifelはAMD株の「買い」レーティングと目標株価200ドルを維持し、複数のソフトウェアレイヤーを含む包括的なAIスタックの重要性を強調している。
一方、キーバンクはAMD株の目標株価を前回の230ドルから220ドルに調整し、オーバーウェイトのレーティングを維持した。これは、AMDの500K MI300X GPUの需要が持続し、従来のサーバー需要の増加が見込まれるなど、アジアからの洞察に基づく混在した見通しを反映している。しかし、エンベデッド製品の需要低迷や在庫調整の継続といった課題も指摘されている。
AMDはまた、役員報酬の大幅な変更も発表し、会長兼社長兼CEOのリサ・T・スー氏、エグゼクティブ・バイスプレジデントのジーン・フー氏を含む複数のトップエグゼクティブに対する昇給と長期インセンティブの付与を行った。取締役会は、AMDの2023年株式インセンティブ・プランに基づく多額の株式報奨を含むこれらの変更を承認した。
キャシー・ウッドのARK ETFは、戦略的ポートフォリオ調整でAMDに自信を示し、相当数の株式を購入した。アナリストの評価は分かれており、サスケハナがポジティブな評価を維持し目標株価を引き上げた一方、モルガン・スタンレーは株価を引き下げた。StifelはAMD株の買いを再確認し、AMDがいくつかの中期的な成長ドライバーを活用できる可能性に自信を示した。
これらの動きは、AMDを取り巻く最近の出来事のスナップショットを提供する。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データおよび洞察によると、半導体業界の動きの中で、Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) は強みと課題が混在する中で際立っています。493.5億ドルの強固な時価総額で、MCHPの財務の安定性は明らかです。しかし、アナリストが今年度の売上減少を予想しているため、同社は逆風に直面しており、これは記事で言及した収益減少に関する懸念と一致している。同社のPERは26.11であり、同業他社に比べて割高なバリュエーションであることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、MCHPが23年連続で配当を維持し、12年連続で増配しており、厳しい市場環境下でも株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。これは、半導体セクターが現在不透明な中、インカム重視の投資家にとって特に魅力的かもしれない。
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