月曜日、金融サービス会社であるStifelは、著名な油田サービス企業であるHalliburtonの株価の見通しを修正し、目標株価を前回の46ドルから45ドルに修正した。この修正は、先週金曜日にS&P500種株価指数が0.7％下落したのとは対照的に、ハリバートンの株価が5.6％下落したことを受けたものだ。
目標株価の調整は、ハリバートンの2024年第2四半期の業績が、市場の期待に十分に応えられない組み合わせとなったことを踏まえて行われた。さらに、同社の第3四半期ガイダンスは予想よりも見通しが弱いことを示唆し、2024年の北米事業の収益予測を修正した。
こうした動きにもかかわらず、同社の国際的な成長予測はほぼ変更されていない。ハリバートンの経営陣は、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）を前年比最低10%成長させるとの見通しを再確認しており、これが株主への強力な利益還元を下支えするものと期待されている。
Stifelは、米国の陸上部門における業界状況の改善や、圧力ポンプサービスにおけるハリバートンの優位性を挙げ、ハリバートンが一般的な市場動向を上回る可能性に自信を示している。このような見通しから、同社はハリバートン株の予想と目標株価を下方修正しながらも、「買い」のレーティングを維持することを決定した。
他の最近のニュースでは、ハリバートンの第3四半期ガイダンスと第2四半期決算の発表後、複数のアナリスト会社によって業績見通しが調整された。TDコーウェン、サスケハナ、パイパー・サンドラー、RBCキャピタル、BofAセキュリティーズはいずれもハリバートンの目標株価を引き下げたが、ポジティブな評価は維持している。
今回の調整は、ハリバートンの第2四半期の一株当たり利益（EPS）が0.80ドルとコンセンサス予想を達成し、7億9300万ドルの堅調なフリーキャッシュフローが予想を大幅に上回ったことによる。しかし、同社の売上高58億3000万ドルは、主に北米市場での売上高が予想を下回ったため、予想を下回った。
このような状況にもかかわらず、同社の純利益は、特に中東、ヨーロッパ、アフリカでの堅調な国際需要に後押しされ、7億900万ドルに達した。こうした動きの中、ハリバートンはナミビアで深海坑井の建設を受注し、同地域の石油・ガス部門を後押しする可能性を示した。これらは投資家が注目すべき最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
投資家がハリバートンに対するスティーフェルの修正見通しを検討する際、インベスティング・プロの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関するより広範な背景を提供します。ハリバートンの時価総額は298.6億ドルで、油田サービス・セクターでの大きな存在感を反映している。
同社のバリュエーションを示す重要な指標であるPERは現在11.15倍で、業界平均と同水準にあり、株価が市場で合理的に評価されていることを示唆している。さらに、ハリバートンの株主還元へのコミットメントは、54年連続で配当支払いを維持し、現在の配当利回り1.98%という素晴らしい実績が証明している。
インベスティング・プロのヒントは、ハリバートンの流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことを示していることを強調している。さらに、同社は52週安値付近で取引されており、バリューを求める投資家にとっては買いのチャンスかもしれない。
ハリバートンをポートフォリオに加えることを検討している投資家にとって、アナリストが同社は今年も黒字を維持し、過去12ヶ月間黒字を維持していると予測していることは注目に値する。同社の価格変動率の低さや負債水準の低さなど、さらなる洞察やその他のインベスティング・プロのヒントについては、インベスティング・プロをご覧ください。クーポンコードPRONEWS24をご利用になると、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引になります。インベスティング・プロには、投資判断にさらに役立つ10のヒントが用意されている。
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