月曜日、みずほ証券はウィン・リゾーツの見通しを修正し、目標株価を131ドルから124ドルに引き下げた。
この調整は、ラスベガスとマカオの事業に特に注目し、同社の第2四半期の業績予想を修正したことによる。
みずほ証券の修正予想には、ウィンのラスベガス事業の利用可能客室1室当たり売上高（RevPAR）の増加が含まれているが、マカオの総ゲーミング収入（GGR）の減少と市場シェア損失のわずかな増加がバランスを取っている。
みずほ証券のアナリストは、マカオにおけるウィンの見通しに対する市場のセンチメントが概して悲観的であることを強調し、業績の減速を予想した。しかし、ラスベガスについては楽観的な見通しを維持しており、同地域の業績目標は達成可能であると考えている。
ウィン・リゾーツは、2つの主要市場で対照的な運命に直面している。ラスベガスでは堅調な業績が続いているように見えるが、マカオ市場ではGGRの低下もあり厳しい状況にある。
当社のスタンスは、マカオのハードルにもかかわらず、ウィン・リゾーツの全体的なポジションはアウトパフォームのレーティングを維持するのに十分強固であることを示唆している。
目標株価の改定は、ウィンが事業を展開する2つの主要地域から予想される結果がまちまちであることを考慮に入れ、予想の再調整を反映したものである。
目標株価124ドルの更新は、今後の潜在的な収益と市場環境の分析に基づいている。
ウィン・リゾーツの投資家やステークホルダーが、競争の激しいゲーミング・ホスピタリティ業界における同社の財務の健全性と戦略的ポジショニングを見極めようとしているなか、みずほの今回の更新は実現した。
アウトパフォームの維持と目標株価の引き下げは、地域による業績のばらつきを考慮した、同社の見通しに関する微妙な見方を示している。
他の最近のニュースでは、ウィン・リゾーツがアナリストの視線を浴びており、JPモルガンはマカオの施設の第2四半期のEBITDARを修正したことを受け、同社株の目標株価を122.00ドルから110.00ドルに調整した。にもかかわらず、同社は株式のオーバーウェイト・レーティングを維持している。
この調整は、ウィンのマカオ市場シェアが前四半期比で低下すると予想されていることによる。しかし、JPモルガンはまた、ウィンのラスベガス・ストリップ事業の第2四半期のEBITDA予想を、堅調なファンダメンタルズを理由に2億2,100万ドルに引き上げた。
JPモルガンに加え、シーポート・グローバル・セキュリティーズとアーガスは、マカオとラスベガス市場の好調を理由に、ウィン・リゾーツの株価をニュートラルからバイに格上げした。
シーポート・グローバル・セキュリティーズは目標株価を116.00ドル、アーガスは110.00ドルに設定した。これらのアップグレードは、好調な第1四半期の業績とマカオの回復が早まるとの見通しを反映している。
業績面では、ウィン・リゾーツはラスベガスとマカオの施設の好調な業績により、2024年第1四半期の不動産EBITDARが6億4,700万ドルと過去最高を記録したと発表した。同社はまた、ウィン・リゾーツに対して1株当たり0.25ドル、ウィン・マカオに対して1株当たり0.075ドルの配当を宣言した。
さらにウィン・リゾーツは、ニューヨークとタイでの開発可能性を含む世界的な拡大計画を明らかにした。しかし、ボストンでの開発プロジェクトは地元当局との意見の相違により中止された。
InvestingProの洞察
ウィン・リゾーツの見通しが調整される中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場の可能性について幅広い視点を提供している。注目すべき時価総額91.9億ドルで、ウィン・リゾーツは将来予想PER9.23倍で取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益に対して潜在的に過小評価されていることを示している。68.8%という堅調な売上総利益率は、売上高を売上総利益に変換する際の同社の効率性を強調しており、みずほ証券によるウィンの印象的な売上総利益率の認識と一致している。
ウィン・リゾーツを検討している投資家は、同社の流動性ポジションにさらなる励みを見出すだろう。この財務の安定性は、同社の高い株主利回りを強調するInvestingProのヒントによって補完される。さらに、株価が52週安値近辺で取引されていることは、アナリストが今年同社が黒字になると予測していることを考慮すると、投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントとなる。
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