月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはウィントラスト・ファイナンシャル（NASDAQ: WTFC）株の見通しを修正し、目標株価を前回の107ドルから118ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。今回の修正は、同社の業績予想の見直しと、2024年第4四半期後半に完了する見込みのマカタワ買収の統合を受けたもの。
トゥルーイスト証券のアナリストは、2024年の一株当たり利益（EPS）予想を2％上方修正し、2025年予想を1％下方修正した。この修正は主に、マカタワの買収時期とカスタマー・デポジット・インデックス（CDI）に関連するコスト増によるものである。当四半期中、信用の質が若干低下したものの、ウィントラストは、その傾向は管理可能であると考え、ほとんど懸念を表明していない。
ウィントラストの引当金前純収入（PPNR）は当四半期、堅調な業績を示した。アナリストは、同社の純金利収入（NII）は、バランスシートの拡大と比較的安定した純金利マージン（NIM）に後押しされ、成長を続けると予想している。
米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が変化したため、年初の好調なスタートから一服している。それでもトゥルーイスト・セキュリティーズは、ウィントラストの資産感応度の低下が市場で十分に認識されていないと指摘し、現在の株価は魅力的だと考えている。新しい目標株価118ドルは、2025年の推定一株利益の11.7倍の評価を反映している。
その他の最近のニュースでは、ウィントラスト・ファイナンシャルにいくつかの重要な進展があった。同社は2024年第1四半期に1億8700万ドルを超える過去最高の純利益を計上し、大幅な貸出・預金増加を受け、マカタワ銀行を買収する計画を発表した。
パイパー・サンドラー、RBCキャピタル、DAデビッドソンは、ウィントラスト・ファイナンシャルの目標株価を引き上げ、同社の純利息収益の好調な伸びと堅調なローン拡大を挙げている。
シティは目標株価を113ドルに引き下げる一方、同社の主要な成長期待と市場でのポジションを強調し、「買い」レーティングを維持した。今回の調整にもかかわらず、シティは同社が良好なポジションにあり、貸出増加ガイダンスの上限を上回る可能性が高いと分析している。
キーフ・ブルイエット＆ウッズはウィントラストの「アウトパフォーム」レーティングを維持し、目標株価を110ドルに引き上げ、同社の力強いローン成長と戦略的M＆Aへの自信を表明した。
これらの最近の動向は、金融機関の継続的な好業績と継続的な収益拡大への期待を強調している。各社による目標株価の引き上げとポジティブな格付けは、ウィントラスト・ファイナンシャルの財務戦略と経営力に対する自信を反映している。以上がウィントラスト・ファイナンシャルを取り巻く最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによるウィントラスト・ファイナンシャルのポジティブな見通しに続き、インベスティング・プロによる主要指標は、同社の財務の健全性に関する追加的な洞察を提供します。
時価総額64.7億ドル、有利なPER10.92のウィントラストの評価は、投資家にとって潜在的に魅力的なエントリー・ポイントを示唆しています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で6.88%増を記録しており、収益が着実に上昇傾向にあることを示している。
注目に値するインベスティング・プロのヒントは、ウィントラスト・ファイナンシャルが25年連続増配という立派な実績を持っており、株主への価値還元へのコミットメントを強調していることだ。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、これは同社の財務的将来についてさらなる楽観的な見方を示す可能性がある。
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