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サスケハナ、ハリバートン株の目標株価を引き下げ、ポジティブ評価を維持

編集者Natashya Angelica
発行済 2024-07-23 03:35
HAL
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サスケハナは月曜日、著名な油田サービス企業であるハリバートン(NYSE:HAL)株の業績見通しを調整した。同社は目標株価を前回の49.00ドルから46.00ドルに引き下げたが、株価のポジティブ評価を維持した。この修正は、ハリバートンの2024年第2四半期決算の発表と、通期ガイダンスの更新を受けたものだ。

ハリバートンの最近の発表では、北米の事業活動の低迷が予想され、同地域の通年の収益は6%から8%減少する見込みであることが示された。にもかかわらず、同社の国際的な収益は2024年に2桁台前半の割合で成長すると予測されている。この対照的な地域別見通しにより、通年のトップライン成長率は全体として2%程度に緩和されると予想される。

サスケハナの最新モデルには、ハリバートンの2024年の金利・税金・減価償却費控除前利益(EBITDA)と1株当たり利益(EPS)の修正予測が含まれています。同社は現在、ハリバートンの2024年のEBITDAを約51億ドルと予想しており、前回予想の54億ドルから減少している。さらに、EPS予想は3.16ドルに調整され、前回予想の3.43ドルから引き下げられた。

数値の下方修正にもかかわらず、サスケハナ社は、合併の可能性とガス流域の活動の活発化が、2025年の北米事業回復の起爆剤となる可能性を示唆している。サスケハナは、この楽観的な見方を反映し、「ポジティブ」のレーティングを継続している。新しい目標株価46ドルは、ハリバートンの財務業績に関する当社の修正予想に基づいている。

他の最近のニュースでは、エネルギーセクターの大手企業であるハリバートンは、同社の2024年の見通しが緩和されたため、複数のアナリスト会社が目標株価を修正した。パイパー・サンドラー、RBCキャピタル・マーケッツ、BofAセキュリティーズはいずれも目標株価を引き下げたが、シティは買いを維持している。

こうした動きは、ハリバートンの第2四半期決算で、2024年の北米売上高ガイダンスの減少予想が明らかになったことを受けたもの。ガイダンスの修正にもかかわらず、ハリバートンの第2四半期の1株当たり利益(EPS)は0.80ドルとコンセンサス予想を達成し、7億9300万ドルの堅調なフリーキャッシュフローは予想を大幅に上回った。

さらに、中東、欧州、アフリカを中心とした堅調な国際需要に後押しされ、純利益は7億900万ドルに達した。このような国際的な業績は、北米の売上高のわずかな減少を相殺するのに役立った。こうした中、ハリバートンはナミビアで深海坑井の建設契約を獲得し、同地域の石油・ガス部門を後押しする可能性を示した。

しかし、同社の全体的な業績はEBITDA予想の下方修正につながり、パイパー・サンドラーは2024年と2025年の予想を下方修正した。こうした調整にもかかわらず、各社は依然としてハリバートンの将来性に前向きで、同社の将来の業績に対する自信を示している。以上が、投資家が注目すべき最近の動向である。

インベスティング・プロの洞察

サスケハナによる最近の調整を踏まえ、ハリバートン(NYSE: HAL)の財務見通しに追加的な文脈を提供するかもしれないいくつかの主要指標とインベスティングプロからの洞察に注目する価値がある。時価総額304.5億ドル、PER11.43のハリバートンは、その現在の市場認識を物語る評価を提示する。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は3.42%を記録しており、これはサスケハナが提示した控えめなトップライン成長率の予想と一致している。

さらに、最新データでの配当利回りは1.98%で、54年連続で配当支払いを維持する同社のコミットメントを反映しており、インベストメント・プロのヒントは、インカム重視の投資家にとってハリバートンの魅力を強調している。

インベスティング・プロのヒントによれば、ハリバートンは売上総利益率の低迷に苦しんでおり、直近の数値は19.21%だが、過去12ヶ月間は黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字になると予測している。同社の回復力の実績と42.36米ドルのInvestingProフェアバリュー推定値を考慮すると、株価の52週安値付近の現在の取引は、潜在的に長期投資家のための購入機会を提供する可能性があり、それは45米ドルの現在のアナリストの目標を下回っている。

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