月曜日、シティはネットフリックス株のスタンスを更新し、中立のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の660ドルから675ドルに引き上げた。今回の調整は、ネットフリックスの2024年第2四半期業績と予測修正に伴うもの。
直近の四半期決算を考慮した上で、同社が更新したモデルには予想の若干の修正が反映されている。新たな目標株価は、2025年の一株当たり利益（EPS）の約30倍を意味する。
シティのコメントでは、目標株価の引き上げはネットフリックスの最新の財務データの結果であることを強調している。「我々は、2Q24の業績と最新の見通しを反映させるため、モデルを更新している。更新後、当社の予想は小幅に上方修正される」と述べている。
目標株価の引き上げにもかかわらず、シティは引き続きネットフリックスの株価を中立としている。これは、同社の最近の業績と若干改善した見通しを認めつつも、現時点では強い買いポジションや売りポジションを示唆するものではないことを示している。
他の最近のニュースでは、ネットフリックスは2024年第2四半期の決算会見で、収益、会員数、利益の大幅な伸びを報告した。同社はこの成長について、コンテンツの好調、有料シェアリングの影響、有機的成長、広告プランの導入によるものだとしている。ネットフリックスが市場拡大に注力していることは、インドが主要市場として浮上し、有料会員純増数で2位、売上高成長率で3位にそれぞれランクインしたことからも明らかだ。
同社はまた、コンテンツに170億ドルを費やす計画も明らかにし、地域と世界の視聴者の取り込みを狙った。ネットフリックスの広告事業は規模を拡大しており、現段階では主要な収益ドライバーではないものの、収益成長に貢献することが期待されている。さらに、同社のゲームイニシアチブは、2023年にはエンゲージメントが3倍に増加し、100以上のゲームが開始された。
ネットフリックスはまた、ジェネレーティブAIをプラットフォームに統合し、会員体験とコンテンツ発見を強化している。クリスマスに行われるNFLの試合など、独占的なライブスポーツやイベントは、会員のエンゲージメントを高めるために利用されている。これらは、健全な収益成長と年間マージンの拡大を維持するための同社の戦略における最近の進展の一つである。
インベスティングプロの洞察
シティによるネットフリックスの直近の目標株価更新を踏まえ、投資家の見方に影響を与える可能性のある追加的な洞察を検討することは価値がある。インベスティングプロのデータによると、ネットフリックスの時価総額は2,806億8,000万ドルで、エンターテインメント業界における大きな存在感を反映しています。ネットフリックスのPERは40.01倍で、短期的な収益成長率に比して割高なバリュエーションであることを示唆している。しかし、成長を考慮したPEGレシオは0.56と魅力的であり、成長調整後の価値を考慮する投資家にとっての可能性を示している。
InvestingProのヒントは、22人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを強調し、ネットフリックスの将来の業績に対するポジティブなセンチメントを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは同社の前向きな見通しと一致している。特筆すべきは、過去5年間のネットフリックスの力強いリターンが、その強固な成長軌道と市場支配力の証であるということだ。
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