月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、エネルギー生産を専門とするシビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）の目標株価を修正した。同社は目標株価を前回の105ドルから100ドルに引き下げたが、引き続き「買い」で推奨している。
目標株価の調整は、価格デッキの修正と2024年から2026年までの予測の更新を含む当社のモデルの変更に起因する。新しい目標株価は、トゥルーイスト・セキュリティーズが採用している2つの主な評価方法に基づいている。
1つ目の方法は、2025年のEBITDAX（推定39億8,200万ドル）に、同業他社平均の3.9倍をわずかに上回る4.0倍のEV/EBITDAX倍率を適用するものである。この数字は、コンセンサス予想の40億800万ドルをわずかに下回っている。トゥルーイスト・セキュリティーズが目標株価の決定に用いた2つ目の方法は、フリー・キャッシュ・フロー対企業価値（FCF/EV）利回りを13.0%と仮定するものである。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、目標株価の引き下げにもかかわらず、シビタス・リソーシズのレーティングを「買い」に据え置き、自信を示している。これは、同社が依然として同社の株式に価値を見出し、将来の好業績を期待していることを示唆している。
他の最近のニュースでは、シビタス・リソーシズは好調な財務実績を示し、複数のアナリスト会社から好意的な評価を受けている。同社はパーミアンの3つの買収案件の統合に成功し、みずほ証券はアウトパフォームのレーティングと98.00ドルの目標株価を維持した。同社はまた、シビタスが掘削・完成・設備コストの予算を5％削減し、3億ドルの資産売却目標を早期に達成したことにも注目した。
RBCキャピタル・マーケッツは、シビタスの業務効率と規制上の懸念の軽減を理由に、アウトパフォームのレーティングと90.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。CapitalOneもシビタスに対するポジティブなスタンスを再確認し、Overweightのレーティングと97.00ドルの安定した目標株価を維持した。同社は、シビタスがカナダ年金プラン投資委員会（Canada Pension Plan Investment Board）から約696万株の売出しに応じ、既存株主の希薄化を招かなかったことを強調した。
シビタスはまた、2024年第1四半期の業績が好調で、自社株買戻し契約を通じて2億1500万ドルを株主に還元したことも報告した。同社の最近の動向は、RBCキャピタル・マーケッツ、トゥルーイスト・セキュリティーズ、キャピタルワンのアナリストに好意的に受け止められている。Truist Securitiesは、パーミアン・ベースンでの大きな進展により、シビタスの目標株価を103ドルから105ドルに修正し、買いを維持している。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesがシビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）の目標株価を修正したことを踏まえ、InvestingProのいくつかの主要指標とヒントを検証し、さらなる視点を得る価値がある。シビタス・リソーシズの時価総額は約71.2億ドルで、株価収益率（PER）は8.77を維持している。これは、特に最新データでの同社の8.73%という大幅な配当利回りを考慮すると、潜在的に割安な銘柄であることを示している。さらに、過去12ヶ月間の収益成長率は14.4%と堅調で、財務の健全性を示している。
InvestingProのヒントは、シビタス・リソーシズが3年連続で増配し、株主に多額の配当金を支払っていることを強調しており、これはデータで指摘された高い配当利回りと一致している。さらに、同社の株価は通常、価格変動率が低く、投資家に安定性を提供している。9人のアナリストが来期の業績を下方修正したため、潜在的な投資家は今後の業績報告書とアナリストの予測を監視することが重要です。さらに、InvestingProにはシビタス・リソーシズに関する7つの追加情報が掲載されており、同社の財務実績や株価評価に関するさらなる洞察を得ることができます。
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