月曜日、Truist SecuritiesはCNX Resources (NYSE:CNX)の見通しを更新し、同社株の目標株価を前回の30ドルから31ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再確認した。この調整は、同社が2024年、2025年、2026年の最新の予測を反映させるために財務モデルを修正したことによる。
トゥルーイスト・セキュリティーズが設定した新しい目標株価は、2つの均等加重評価法の組み合わせに基づいている。最初の方法は、2025年のEBITDAX（金利・税金・減価償却費・探鉱費控除前利益）12億3,200万ドルに6.0倍の倍率をかけるもので、コンセンサス予想の11億2,600万ドルを大幅に上回る。この倍率は、同業他社平均の3.9倍を大幅に上回っている。
トゥルーイスト・セキュリティーズが用いた2つ目の評価方法は、フリー・キャッシュ・フロー／企業価値（FCF/EV）利回りを9.0％と仮定するものである。このアプローチとEBITDAX倍率が、目標株価引き上げの根拠となっている。
トゥルーイスト・セキュリティーズの目標株価の更新とレーティングの維持は、当社の包括的な分析と調整後の財務モデルに反映されている通り、CNXリソーシズの見通しがポジティブであることを示しています。目標株価31ドルは、CNXリソーシズの将来の業績と市場パフォーマンスに対する当社の期待を表しています。
他の最近のニュースでは、CNXリソーシズはみずほ証券による予想修正の対象となっている。みずほ証券はCNXリソーシズのレーティングを中立に据え置いたが、目標株価を25ドルから29ドルに引き上げた。CNXリソーシズのヘッジ・ブックは同業他社に比べて大きく、ガス価格が低迷している時期には有益であった。
さらにCNXリソーシズは、ディープ・ウェル・サービスとの合弁事業、AutoSepSM Technologiesを発表した。このベンチャーは、コンパクトな自動フローバック・システムにより、石油・ガス事業のフローバック段階を革新することを目的としている。このシステムは、従来の方法よりも労働集約的でなく、費用対効果が高いため、効率性、安全性、環境の持続可能性を高めることが期待されている。
インベスティング・プロの洞察
CNXリソーシズに関するTruist Securitiesの最新見通しに続き、InvestingProの最新データを検討することは価値がある。CNXリソーシズの時価総額は現在39.5億ドルで、株価収益率（PER）は4.03と低く、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PER4.15よりさらに低い。このPERの低さは、株価が収益に比べて割安であることを示唆している可能性がある。さらに、同社は大幅な収益成長を経験しており、過去6ヶ月間の価格トータルリターンは29.76%で、最近の好調なパフォーマンスを示している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が自社株買いに積極的に取り組んでいることを強調している。さらに、アナリストはCNX Resourcesが今年黒字になると予測しており、これはTruist Securitiesの前向きな見通しと一致している。しかし、アナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少を予想している点にも注意が必要だ。投資家は、同社の将来の業績を評価する際、こうしたシグナルが混在していることを考慮するとよいだろう。
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