月曜日、Truist Securities は、大手エネルギー会社 Devon Energy (NYSE: DVN) の目標株価を修正し、前回の64.00ドルから60.00ドルに引き下げた。引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
目標株価の変更は、2024年、2025年、2026年の最新予測を含む同社の財務モデルの変更を反映している。新しい目標株価は、2つの手法の組み合わせに基づいている。1つ目は、EV/EBITDAX倍率を同業他社平均の4.1倍を上回る5.0倍の25倍とし、2025年のEBITDAXを98億5,300万ドルと見積もった。この試算はコンセンサスの86億1,500万ドルを上回る。
目標株価を決定するために採用した2つ目の方法は、フリーキャッシュフロー対企業価値（FCF/EV）利回りを11.0%と仮定することである。この2つのアプローチによる評価は、会社の財務見通しと市場でのポジショニングを包括的に見ることを目的としています。
これらの評価に基づき、トゥルーイスト・セキュリティーズはデボン・エナジーを引き続き好意的に評価している。同社の分析は、財務モデルの調整や目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、同社の将来の業績に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、デボン・エナジーは、大規模な買収や自社株買いプログラムの強化など、エネルギー分野でかなりの躍進を遂げている。同社は最近、グレイソン・ミル・エナジーのウィリストン盆地事業をプライベート・エクイティ会社エンキャップから総額50億ドルで買収した。この買収により、デボンのポートフォリオに約500の新規油井が追加され、同社のウィリストン盆地保有地に30万7000エーカーの追加貢献が見込まれる。
これに加えてデヴォン・エナジー社は、バッケン・シェール地域で50億ドルの非公開買収も行った。この買収により、特に自社株買いを通じた株主還元の強化が期待される。人事面では、デボン・エナジー社は2024年7月1日付で、ジョン・ベサンクール氏を新たな独立取締役会議長に任命した。
こうした動きに対し、様々なアナリスト会社が見解を示している。みずほ証券はデボン・エナジーの目標株価を61ドルから58ドルに修正したが、アウトパフォームのレーティングを維持した。同様に、TD Cowenは「ホールド」、目標株価を52.00ドルとし、Truist Securitiesは「買い」、目標株価を67.00ドルとした。以上がデボン・エナジーの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
Truist SecuritiesがDevon Energy (NYSE: DVN)の見通しを調整する際、投資家は追加の指標と分析を考慮することが重要です。デボン・エナジーの時価総額は現在292.3億ドルで、投資家の企業評価を反映している。PERは9.02倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると8.99倍に若干調整され、収益に対する投資の可能性を示唆する水準で評価されている。さらに、最新データで4.38%の配当利回りは、インカム重視の投資家にとって堅実なリターンを示しており、特に同社は32年連続で配当支払いを維持している実績があるため、注目に値する。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストのセンチメントと財務の安定性が混在していることを示している。12人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、投資家にとって検討すべきフラグかもしれないが、同社は今年も黒字を維持すると予測されている。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を続けており、過去5年間は高いリターンを出している。
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