世界的な投資銀行会社であるジェフリーズは月曜日、セルキュイ・インク（NASDAQ：CELC）の見通しを修正し、バイオテクノロジー企業の目標株価を98.00ドルから68.00ドルに引き下げる一方、同株式の「買い」評価を再確認した。セルキュイ社の株価は年初来で14％下落し、消費者ステープルズ・セレクト・セクターSPDRファンド（XLP）の10％下落に匹敵している。
ジェフリーズのアナリストは、2020年以降一貫して売上を倍増させてきたため、事業成長の減速は予想されていたが、減速の速さは予想外だったと述べた。さらに、モンスター・ビバレッジ・コーポレーション（NASDAQ: MNST）の株価が14%下落したことでもわかるように、カテゴリー全体の成長がわずか2.6%に鈍化することは予測されていなかった。
ジェフリーズはこうした市場の動きを受け、セルキュイティの2024年の売上高成長率予想を860ベーシスポイント減の20%に下方修正した。しかし、この緩和された見通しは、後にEBITDAマージンの拡大が見込まれるため、一部緩和されている。成長見通しの下方修正にもかかわらず、バリュエーションでは、セルキュイティの米国における市場シェアは約15%であり、この目標は長期的には達成可能であると同社は考えている。
ジェフリーズのアナリストは、セルキュイティに対する長期的な展望をポジティブなものとし、「24年のレブ成長率を20%（-860bps）に引き下げることで予想をリセットし、その後のEBITDAマージンの拡大でいくらか相殺する。バリュエーションでは、米国でのシェアは15%程度を想定しているが、セルシオはいずれそこに到達すると考えている。長期的な展望。買いを再表明、PTは68ドル。"これは、現在の業界の逆風にもかかわらず、同社の市場シェア目標達成の可能性に対する持続的な自信を示している。
その他の最近のニュースでは、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるセルキュイ・インクが大きく躍進している。同社は2024年第1四半期決算で2,160万ドルの純損失を計上したが、これは主に現在進行中の臨床試験に関連する研究開発費の増加によるもので、前年同期の純損失1,190万ドルから大幅に増加した。
セルキュイティはまた、1株当たり15.50ドルで、同社普通株式387万1,000株の引受公募増資の価格決定を発表し、約6,000万ドルの総収入を見込んでいる。調達資金は運転資金、研究開発、臨床試験、事業開発活動の拡大に充当される。
同社の臨床試験に関しては、CDK4/6阻害剤およびフルベストラントとの併用によるゲダトリシブの第3相臨床試験を、内分泌療法に抵抗性を示すHR+/HER2-進行乳がん患者に対する第一選択薬として開始する予定である。証券会社Stifelは、ホルモン受容体陽性の転移性乳がん治療におけるゲダトリシブの潜在的な市場機会を理由に、セルキュイティの買いレーティングと40.00ドルの目標株価を維持している。
インベスティングプロの洞察
投資家がジェフリーズによるセルキュイティ・インク（NASDAQ：CELC）の修正見通しを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が追加的な文脈を提供することができます。セルキュイティの時価総額は6億4,060万ドルで、市場での地位を反映している。課題にもかかわらず、同社のバランスシートは、短期的な市場変動に対するバッファを提供する可能性のある負債よりも多くの現金で弾力性を示している。しかし、同社の12ヵ月後PERは-8.65で、現在同社が利益を上げていないことを示しており、今年中に黒字化は達成されないというアナリストの予想と一致している。
InvestingProのアドバイスによると、Celcuityの株価は先週、-8.04%のトータルリターンを記録し、大きな打撃を受けたが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示している。さらに、過去1年間のリターンが63.95％と高いことから、最近の業績にもかかわらず、長期的には好調であることがうかがえる。なお、Celcuityは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては投資判断に影響を与える可能性がある。
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