トゥルーイスト・セキュリティーズは月曜日、ダイヤモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）の見通しを修正し、目標株価を前回の250ドルから249ドルに若干引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持した。今回の修正は、原油価格の前提や2024年から2026年までの予測など、同社の財務モデルの更新を反映したもの。
新しい目標株価は、2つのバリュエーション手法のブレンドに基づいている。1つ目は、EV/EBITDAX倍率6.0倍で、これは同業他社平均の4.1倍より顕著に高い。この倍率は、2025年のトゥルーイストの推定EBITDAXに適用され、12,906百万ドルとなり、コンセンサス予想の11,385百万ドルを上回る。
2つ目の方法は、フリー・キャッシュ・フロー/企業価値（FCF/EV）利回りを9.0%と仮定するものです。この2つのアプローチは、金利・税金・減価償却費・探鉱費控除前利益（EBITDAX）と、企業価値に対するキャッシュフロー創出能力の両方を考慮し、企業価値についてバランスのとれた視点を提供することを目的としている。
石油・天然ガス会社であるダイヤモンドバック・エナジーは、トゥルーイスト・セキュリティーズの慎重な分析を受けており、様々な要素を織り込んで目標株価の更新に至った。今回の目標株価の微調整は、同社がダイヤモンドバック・エナジーに対して抱いている財務状況や予測の微妙な変化を反映したものである。
投資家と市場ウォッチャーは、ダイヤモンドバック・エナジーの株価がこのトゥルーイスト・セキュリティーズのガイダンスの更新にどう反応するかに注目するだろう。目標株価の若干の調整にもかかわらず、「買い」のレーティングが維持されたことは、同社の業績に対するポジティブな見通しが継続されていることを示している。
その他の最近のニュースでは、ダイヤモンドバック・エナジーは石油輸出国機構（OPEC）との癒着の可能性があるとして、米連邦取引委員会（FTC）の調査を受けている。これは、パイオニア・ナチュラル・リソーシズの前CEOが今年初めに受けた同様の調査に続くものだ。こうした動きの中、ダイアモンドバック・エナジーもエンデバー・エナジー・リソーシズとの合併を進めており、先日はWTGミッドストリームの株式25％を3億7500万ドルで売却した。
ウェルズ・ファーゴはダイアモンドバック・エナジーのオーバーウエート（Overweight）格付けを維持し、効率性の向上と経営陣の2024年計画へのコミットメントを理由に、目標株価を224.00ドルから231.00ドルに引き上げた。これらの改善により、リグとフラックスクルー数が削減され、パーミアン・ベースンにおけるコストリーダーとしてのダイヤモンドバック・エナジーの地位が強化された。ウェルズ・ファーゴの2024年第2四半期の修正予想には、調整後EBITDA15億7400万ドル、1株当たり利益4.60ドル、フリーキャッシュフロー7億6800万ドル、資本支出6億1700万ドルが含まれている。
RBCキャピタルはまた、ダイヤモンドバック・エナジーのアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価220.00ドルを据え置いている。同社は、同社の操業効率化により生産量が引き続き増加すると予想している。一方、ScotiabankはDiamondback EnergyのSector Outperformレーティングを再確認し、目標株価は245.00ドルを維持している。同社の調整後1株当たり利益は4.46ドル、1株当たりキャッシュフローは7.75ドルと予想している。
最後に、ダイヤモンドバック・エナジーの株主は役員報酬を承認し、2024年の年次総会で指名された取締役9名全員を選任した。これらの最近の進展は、経営効率を維持し、財務ガイダンスを達成するというダイヤモンドバック・エナジーのコミットメントを強調するものである。
インベスティングプロの洞察
ダイアモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）が金融情勢をナビゲートする中、InvestingProの最近のデータは、同社の市場での地位とパフォーマンスを強調している。時価総額$36.4B、PER 11.62のダイヤモンドバックエナジーは、セクターの中で際立っています。2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は82.49%と高く、同社の経営効率の高さを物語っている。
InvestingProのヒントによると、アナリストは来期の業績予想を下方修正しているが、ダイヤモンドバック・エナジーは7年連続で配当支払いを維持してきた歴史があり、配当利回りは4.57%である。さらに、株価はこの半年で大きく上昇し、トータルリターンは38.88%となっており、投資家の信頼が厚いことを示している。ダイアモンドバック・エナジーの財務と将来展望をさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは一連の追加ヒントを提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、さらに投資戦略に役立つ11のInvestingProヒントをご利用いただけます。
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