月曜日、Truist Securities は、エネルギー・セクターのプレーヤーである Riley Exploration Permian Inc.同社は、同社の株式の買いの評価と肯定的な見通しを維持しながら、前回の48ドルから45ドルに目標を減少させた。
目標株価の変更は、同社の財務モデルの変更を反映したもので、現在では修正された価格デッキと2024年から2026年までの最新の予測を組み込んでいる。45ドルという新しい目標株価は、二重手法によるバリュエーション・アプローチの結果である。
バリュエーションの第一の手法は、2025年のEBITDAX（金利・税金・減価償却費・探鉱費控除前利益）3億1,900万ドルに3.5倍の倍率をかけるというものだ。この数字はコンセンサス予想の2億9500万ドルを上回り、同業他社平均の倍率3.9倍をわずかに下回る。
2つ目の評価手法は、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の企業価値（EV）に対する利回りを14.0％と仮定したものである。この評価手法の組み合わせは、会社の価値についてバランスの取れた視点を提供することを目的としている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズがライリー・エクスプロレーション・パーミアンの業績に引き続き自信を持っていることを示している。アナリストのコメントは、業界標準とコンセンサス予想を慎重に考慮した分析を示唆している。
他の最近のニュースでは、ライリー・エクスプロレーション・ペルミアンは2024年の有望なスタートを報告し、純石油生産量が前四半期から4％増加し、運転資本変動前の営業キャッシュフローが7％増加した。
同社はまた、そのキャッシュフローの40％をフリー・キャッシュフローに転換することに成功した。最近の開発の一環として、同社はニューメキシコ州エディ郡に13,900エーカーの連続した土地を取得した。
ライリー・パーミアンのRPCパワー・プロジェクトは進展しており、ヨーカム郡における同社の操業に必要な電力需要のほぼすべてをカバーできる見込みである。ボビー・ライリー氏は質疑応答の中で、残渣ガスを利用した自家発電という戦略的決定を強調した。
また、同社は第1四半期に正味7本の井戸を掘削しており、間もなく掘削作業を再開する予定だ。それでも、ニューメキシコのプロジェクトが完全に稼働するまでには時間がかかることに注意する必要がある。これらは、同社の業績と戦略的決定に関する洞察を提供する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがライリー・エクスプロレーション・パーミアン・インク（NYSE:REPX）の目標株価を修正したことを踏まえ、InvestingProの最新データと洞察に目を向けると、投資イメージがさらに豊かになる。同社の時価総額は6億3,964万ドルで、株価収益率（PER）は5.94と魅力的な水準にある。このバリュエーションは、特に過去12ヶ月間の26.83%という大幅な収益成長を考慮すると、割安株の可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは同社の将来の収益性に対する楽観的な見方を反映し、来期の業績を上方修正している。さらに、ライリー・エクスプロレーション・パーミアンは3年連続で増配の実績があり、財務の健全性と株主還元へのコミットメントの証となっている。さらに深く掘り下げることを検討している投資家のために、同社の財務と市場パフォーマンスの包括的な分析を提供する、追加のInvestingProヒントが用意されています。
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