月曜日、シティは世界有数のコンシューマー・インターネット企業 Sea Ltd (NYSE:SE)の目標株価を81.00ドルから80.00ドルに若干引き下げる一方、依然として「買い」のレーティングを維持している。同社は、シーが8月中旬頃に2024年第2四半期決算を発表すると予想している。
今回の業績修正は、第1四半期の旧正月とラマダンのプロモーションが好調だったことを受けたもので、第2四半期は季節性が和らぐと予想されている。シティは、ショッピーの商品総価値（GMV）が前四半期比3％減少し、前年同期比24％増の229億4,000万ドルになると予測しています。売上高は前年同期比27％増の26.8億ドル、調整後EBITDAの損失は-1080万ドルに改善する見込み。
シティのアナリストは、周年記念プロモーションにより、同社のデジタル・エンターテイメント部門であるガレーナは、特に6月から7月にかけて、予約とEBITDAマージンの勢いが改善する可能性が高いと指摘した。
2024年の第3四半期と下半期を展望すると、ShopeeのGMVと市場シェアは安定的に推移すると予想されるものの、アナリストはブラジルでの競争激化とASEAN市場における競合他社による販促補助金のエスカレーションの可能性を予測している。こうした課題にもかかわらず、Shopeeは2024年第3四半期までにEBITDA黒字化を達成すると予測している。
目標株価を80ドルに若干調整したのは、アナリストがシーリミテッド株の「買い」レーティングを再確認したと述べたように、こうした最新の予測を反映したものである。
最近のニュースでは、Sea Ltdは大手アナリスト会社から複数の財務評価と修正を受けている。
BofA証券はシーリミテッドの目標株価を77ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。一方、JPモルガンは、株価の大幅上昇とEコマース部門での競争激化を理由に、シー社をオーバーウェイトからニュートラルに格下げし、目標株価を78ドルに調整した。
ループ・キャピタルもシーリミテッドの目標株価を94ドルに引き上げており、同社の見通しに対するBofAの自信に共鳴している。一方、ジェフリーズは、シーリミテッドの様々な事業分野での着実な業績を見込んで、同社株の買いレーティングと89.00ドルの目標株価を維持している。
これらの最近の動向は、シーリミテッドの業績と見通しについて貴重な洞察を与えてくれる。同社の第1四半期業績は、Shopeeの売上高が予想を6％上回ったものの、Garenaは9％下回ったため、まちまちの業績となった。にもかかわらず、同社のEBITDAはコンセンサス予想を大幅に上回った。
また、シーリミテッドはインドネシアで、宅配サービスShopee Xpressを優遇したことによる反競争的行為の疑いで、独占禁止法違反の裁判に直面している。しかし、こうした課題にもかかわらず、モルガン・スタンレーは、Shopeeのコスト構造改善による影響は限定的であるとして、シーリミテッド株のオーバーウェイト・レーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
Sea Ltd (NYSE:SE)の2024年第2四半期決算報告が近づくにつれ、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントを詳しく見ることで、投資家は同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することができます。392.6億ドルの大幅な時価総額と2024年第1四半期の22.8％の堅調な収益成長で、シーリミテッドは、そのセクターで強力な拡大能力を示しています。PER1698.55と高い収益倍率で取引されているにもかかわらず、同社の純利益は今年伸びると予想されており、アナリストが共有する前向きな見通しを下支えしている。
投資家は、同社の6ヵ月間の価格総合収益率83.98%という素晴らしい数値に注目することができ、これは投資家の信頼と市場評価の大幅な上昇を示している。さらに、シーリミテッドの流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性と潜在的な投資のためのクッションとなっている。これらの指標を念頭に置き、同社のキャッシュポジションと予想される収益性を強調するInvestingProのヒントと相まって、Sea Ltdは競争環境を効果的にナビゲートする態勢が整っているようだ。
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