月曜日、Truist Securitiesはマーフィー・オイル・コーポレーション（NYSE:MUR）の目標株価を修正し、前回の59ドルから55ドルに引き下げた。この修正は、現在修正された価格デッキと2024年から2026年までの更新された予測を組み込んだ会社の財務モデルの変更に基づいている。
新しい目標株価55ドルは、2つの評価方法を均等に加重した結果である。1つ目の方法は、2025年のEBITDAX予想に3.5倍の倍率をかけるもので、トゥルーイスト・セキュリティーズでは約23億9700万ドルと予想している。この数字は、コンセンサス予想の22億4,000万ドルを上回る。倍率3.5倍は、同業他社平均の3.9倍をわずかに下回る。
トゥルーイスト・セキュリティーズが採用した2つ目の評価方法は、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の企業価値（EV）に対する利回りを14.0％と仮定するものである。この二重のバリュエーション・アプローチは、マーフィー・オイル・コーポレーションの目標株価を決定する際の当社の分析プロセスを反映している。
マーフィー・オイルの目標株価は、修正された価格デッキと最新の予測を考慮した最新の財務モデルによって影響を受けている。トゥルーイスト・セキュリティーズの分析によると、目標株価の引き下げにもかかわらず、同社の株価は投資家にとってまだ可能性を秘めており、これは「買い」のレーティングが維持されていることからも明らかである。
その他の最近のニュースでは、マーフィー・オイル・コーポレーションに一連の動きがあった。JPモルガンは、マーフィー・オイルの目標株価を53.00ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。マーフィー・オイルの第2四半期のEBITDAXは4億2900万ドル、1株当たり利益（EPS）は0.66ドル、1株当たりキャッシュフロー（CFPS）は2.59ドルと予想されている。これは、日量9万3,000バレル（MBo/d）の石油と、日量18万バレル（MBoe/d）の石油換算量に基づいている。
マーフィー・オイルは2024年第1四半期の決算発表で、総生産量がガイダンスを上回る日量17万バレルに達し、売上高は7億4,600万ドルに達するなど、好調な業績を報告した。同社はまた、株主への四半期配当を増額した。
事業面では、マーフィー・オイルは陸上事業の生産動向を発表し、当四半期中にイーグルフォードとタッパー・モントニーで20坑の生産を開始した。同社はまた、ベトナムで2坑の探鉱キャンペーンの準備を進めており、掘削は第3四半期末と2024年第4四半期に予定されている。
しかし、熱帯性暴風雨ベリルの接近により、マーフィー・オイルを含むいくつかの石油会社は操業に支障をきたす可能性があり、石油業界における天候関連の考慮の重要性が強調されている。これらは、投資家が注意すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによる目標株価修正を受けてマーフィー・オイル・コーポレーション（NYSE:MUR）に注目している投資家にとって、インベスティング・プロの最新データはさらなる洞察を提供する。同社は約63億ドルの時価総額を誇り、11.44の魅力的な株価収益率（PER）を維持している。この評価指標は、株価が業界平均に比べて割安である可能性を示唆している。
配当利回りは2.88%で、54年連続の配当実績は同社の安定性と信頼性を示している。さらに、株価は過去5年間に力強いリターンを経験しており、回復力と長期的な成長の可能性を示している。InvestingProのヒントは、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、Truist Securitiesが表明した前向きな見通しを再確認していると指摘しています。
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