月曜日、Truist SecuritiesはOvintiv Inc. (NYSE:OVV)の見通しを更新し、目標株価を前回の68ドルから60ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、2024年から2026年までの予測を含む、同社の財務モデルの修正に伴うものである。
トゥルーイスト・セキュリティーズが設定した新しい目標株価は、2つの均等な加重方法に基づいている。1つ目は、企業価値と推定2025年利払い・税引き・減価償却・探鉱費控除前利益の倍率（EV/EBITDAX）を5.0倍とするもので、これは同業他社平均の4.1倍を上回る。この倍率は、オヴィンチヴの2025年EBITDAX予想46億8600万ドルに適用され、コンセンサス予想49億5100万ドルをわずかに下回る。
トゥルーイスト・セキュリティーズがオヴィンチブの目標株価を決定するために使用した2つ目の手法は、フリーキャッシュフロー対企業価値（FCF/EV）利回りを11%と仮定することです。このアプローチは、アナリストが企業の価値と潜在的な投資リターンを評価するために使用するツールの1つです。
エネルギー分野で事業を展開するOvintiv Inc.は、市場パフォーマンスと企業予測に基づき、財務分析と目標株価の修正を行ってきた。最新の目標株価は、同社の将来の業績に対するアナリストの予想を反映している。
その他の最近のニュースでは、オヴィンチヴ・インクは今年好調なスタートを切り、第1四半期の業績予想を上回り、純利益は3億3,800万ドル、フリー・キャッシュフローは4億4,400万ドルと発表された。同社はまた、通年の石油・コンデンセート生産量ガイダンスを日量206,000バレルに引き上げる一方、資本ガイダンスを23億ドルに維持した。さらに、オヴィンチヴは自社株買いと配当を通じて3億2800万ドルを株主に還元し、2025年までに負債を40億ドルまで削減することを目指している。
エバーコアISIは同社の株価レーティングを「イン・ライン」から「アウトパフォーム」に格上げし、同業他社の中でオヴィンチブの地位が高いことを強調するなど、オヴィンチブに対する投資家の信頼は高まり続けている。同様に、TDコーウェンもオヴィンチブの目標株価を66ドルに引き上げ、同社の戦略により安定したリターンが期待できるとして「買い」の評価を維持している。シティもOvintiv株の買いレーティングを維持し、同社の強固なポートフォリオと資本効率に焦点を当てた戦略的イニシアチブを強調している。
その他の進展として、オーバーランド・アドバンテージは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングとのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を修正し、一定期間の新たな金利マージンを導入した。このクレジット・ファシリティには、年率2.10％の追加適用マージンが含まれるようになり、このマージンは契約締結日から6ヶ月経過した日から9ヶ月経過する日まで適用される。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesによる最近の分析を踏まえ、Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) に注目している投資家は、InvestingProのデータとヒントからさらなる視点を得ることができます。時価総額124.5億ドル、過去12ヶ月のPER 6.28（2023年第1四半期現在）と、Ovintivは魅力的な評価を示しています。同社の株価純資産倍率は1.22倍で、資産に対して合理的に評価されていることを示している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、Ovintivが5年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストの「Ovintivは今年も黒字を維持する」という予測と一致している。アナリスト10人が来期の業績を下方修正したにもかかわらず、これらの見識は安定した財務基盤を示唆している。
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