月曜日、金融サービス会社スティーブンスは、オクシデンタル・ペトロリアム（NYSE:OXY）株の目標株価を調整し、前回の77.00ドルから76.00ドルに引き下げた。目標株価の変更にもかかわらず、同社は株価の「オーバーウエート」レーティングを維持した。
今回の調整は、オクシデンタル・ペトロリアム社のミッドランド海盆のパートナーであるエコペトロール社が、クラウンロック社の買収に参加することを決定したというニュースを受けたもの。スティーブンスによると、この動きはオクシデンタルの2024年と2025年の一株当たりキャッシュフロー（CFPS）予想に若干の希薄化効果をもたらすと予想されている。しかし、オクシデンタルのバランスシートに若干の改善をもたらすと予想されている。
エコペトロールのクラウンロック株式30％取得への参加は、オクシデンタル・ペトロリアムの1株当たり純資産価値（NAV）の再評価につながった。この再評価が、目標株価を76.00ドルに引き下げる決定の要因となっている。
同社のアナリストは、エコペトロールの買収による影響の二面性を指摘し、"ミッドランド盆地のパートナーであるエコペトロールがクラウンロックの買収に参加することを決定したことは、2024/2025年のCFPS予想に小幅な希薄化をもたらし、バランスシートには小幅なプラスとなる "と述べた。
目標株価76.00ドルの修正は、エコペトロールのクラウンロック買収への参加を受けて更新された1株当たり純資産価値の見積もりを反映している。オーバーウェイトのレーティングは、財務予測の若干の修正にもかかわらず、スティーブンスがオクシデンタル・ペトロリアムの株価を引き続き好意的に見ていることを示している。
その他の最近のニュースでは、オクシデンタル・ペトロリアム社はいくつかの重要な進展の対象となっている。米連邦取引委員会は、同社幹部と石油輸出国機構との癒着の可能性を調査している。これは、パイオニア・ナチュラル・リソーシズの元CEOが関与した同様の調査に続くものだ。
一方、オクシデンタルはシェールオイルを生産するクラウンロックの買収を8月にまとめる予定だ。この戦略的な動きは、同社の成長とポートフォリオ最適化の計画に沿ったものである。
これに関連して、コロンビアのエコペトロール社は、クラウンロック社の株式購入についてオクシデンタル社と協議中である。この買収の可能性は、エコペトロールのエネルギー部門における地位をさらに強化することになる。さらに、オクシデンタルの財務見通しがスティーブンスによって調整され、一株当たりキャッシュフローとEBITDAの見積もりが引き下げられたため、株価目標が引き下げられた。
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、オクシデンタルの株式保有比率を29％近くまで引き上げており、著名投資家にとって同社が魅力的であることをさらに示している。これらの動きは、オクシデンタルの最近の記録的な生産量とコスト削減とともに、同社がダイナミックな時期を迎えていることを示している。
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