ヒューストン - 独立系エネルギー企業であるタロスエナジー社（NYSE: TALO）は、自社株買い戻しプログラムを更新し、負債を削減することで、資本管理戦略に大きな一歩を踏み出した。
同社は、2024年第2四半期中に約380万株に相当する約4,300万ドル相当の普通株式を1株当たり平均価格11.26ドルで買い戻した。これに続き、タロスの取締役会は既存の普通株式買戻しプログラムに1億5,000万ドルを追加することを承認した。
自社株買い戻しに加え、タロスは銀行与信枠での借入を1億ドル減らし、2億2500万ドルの残高を残し、第2四半期末の負債総額は14億7500万ドルになりました。
タロスのティム・ダンカン社長兼最高経営責任者（CEO）は、2024年3月のクォーターノース買収以来、タロスは3億2500万ドルの負債を返済してきたと述べ、同社の財務戦略についてコメントした。ダンカン氏は、フリーキャッシュフローを活用して負債を削減し、長期レバレッジ比率を1.0x未満にする一方、戦略的計画の実行に重点を置いていることを強調した。
タロスの経営陣は、市場の状況やその他の要因に応じて、公開市場、私的交渉による取引、またはその他の法的手段により、機動的に普通株式を買い戻す権限を与えられている。自社株買戻しプログラムは、特定の株数や金額を約束するものではなく、いつでも変更、一時停止、中止が可能です。
タロスエナジー社は、メキシコ湾およびメキシコ沖での探鉱・生産に注力する技術主導型のエネルギー企業である。同社は、技術的専門知識、安全で効率的な操業、環境責任、地域社会への影響を誇りとしている。
本記事の情報は、タロスエナジーのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、タロス・エナジー社が重要な進展を見せている。
メキシコ湾に特化したこの探鉱・生産会社の時価総額は約22億ドル、企業価値は37億ドルである。ゴールドマン・サックスはタロス・エナジーのカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと12ヶ月の目標株価を14.00ドルに設定した。このバリュエーションは、2026年のフリー・キャッシュフロー利回りの方法論に基づいており、2024年の予測生産量は石油換算で日量約92千バレルである。
一方、シティは同社のレーティングを「買い」に据え置いたが、業績予想のアップデートを受け、目標株価を16.50ドルから14.50ドルに引き下げた。修正予想では、タロスエナジーの裁量キャッシュフローは約2億7680万ドルとなり、コンセンサスの約2億8230万ドルを若干下回る。
タロスエナジーは2024年第1四半期も好調な業績を報告しており、クォーターノースの買収やCCS事業の売却といった重要な取引が生産ガイダンスの引き上げにつながっている。
同社は年末までに5億5,000万ドルの債務削減を目指しており、2024年末までにリボルバ債務を完全に返済する計画だ。QuarterNorth買収による操業とコストの相乗効果が期待され、2025年には大幅なコスト削減が見込まれる。
インベスティングプロの洞察
タロスエナジー社（NYSE: TALO）は財務戦略で顕著な前進を遂げ、それは最近の市場パフォーマンスと財務指標に反映されている。InvestingPro Dataによると、Talos Energyの時価総額は約21億ドル。厳しい市場にもかかわらず、同社の株価は52週高値の64.98％という回復力を示し、前場は11.43ドルで取引を終えた。これは、同社の長期的な価値提案に対する投資家の信頼度を示している。
インベスティング・プロのヒントは、タロス・エナジーの懸念と可能性のある分野をいくつか取り上げている。同社は多額の債務負担を抱えて操業しており、2024年第2四半期末時点の負債総額は14億7500万ドルに上る。特に同社はこの負債の削減に積極的に取り組んできたため、これは投資家にとって考慮すべき重要な要素である。さらにアナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、これは財務見通しが改善し、成長の可能性があることを示唆している可能性がある。
また、InvestingPro Dataによると、タロスエナジーのPERはマイナス102.23倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月ではマイナス35.5倍まで改善している。これは、同社が過去1年間は利益を上げていないものの、業績の好転が見込まれていることを示唆している。さらに、同社の2024年第1四半期の四半期ベースの収益成長率は33.36%に達し、年初の好調なスタートを示している。
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