水曜日、ボファ・セキュリティーズはフィリップ・モリス・インターナショナル・インク（NYSE:PM）の目標株価を前回の110ドルから118ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。この調整は、タバコ大手のオーガニック出荷量（タバコ、加熱式タバコ、経口タバコを含む）が、合計で2.8％増加したと報告されたことを受けたもの。
同社の財務実績は予想を上回り、既存事業ベースで売上高が9.6％、営業利益が12.5％、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）が10.6％増加した。この成長はBofA証券の予想を上回った。フィリップモリス製品の総価格は6％上昇し、特に可燃性製品の8.3％上昇が顕著であった。
フィリップモリスの売上総利益は、禁煙用製品の売上総利益の22.2%増と可燃用製品の売上総利益の5.8%増によって押し上げられ、有機的に11.5%増加した。この業績は、欧州連合（EU）における使い捨てプラスチック税の導入や、リーフや賃金のコスト増にもかかわらず達成された。
同社の禁煙用製品は現在、売上高全体の38.1％を占め、前年度から2.7ポイント増加し、90市場の推定成人ユーザー数は3,650万人で、年末から320万人増加した。
為替による逆風は予想以上に大きく、1株当たり利益に予想13セントに対し18セントの影響を与えた。通期では為替によるマイナス影響が1株当たり34セントとなる見込みで、前回予想の29セントから下方修正された。
その他の最近のニュースでは、フィリップ・モリス・インターナショナル社が2024年第2四半期の既存事業売上高、営業利益ともに過去最高の伸びを記録した。IQOSやZYNを含む同社の禁煙製品が市場で強い勢いを示し、ユーザーベースが3,080万人に増加したことに寄与している。
フィリップ・モリスはまた、純収入、営業利益、調整後希薄化後EPSの通期予想を上方修正し、禁煙および可燃性ポートフォリオの堅調な業績を示している。
米国ではZYN製品に影響するサプライチェーンの制約に直面し、台湾では規制の遅れが販売目標の修正につながったものの、同社は将来の成長について楽観的な見方を崩していない。持続可能性とコスト削減に重点を置くフィリップ・モリスは、20億ドルの節約目標を達成し、2024年までに調整後EBITDAに対する純負債の比率を改善することを目指している。
同社の見通しは、ヨーロッパ以外での継続的な成長と、フレーバー禁止調整後のヨーロッパでの加速を示唆しており、年間約150億ドルの禁煙純収入を達成することを目標としている。
各社のアナリストは、同社の戦略的イニシアティブと前向きな見通しに注目し、同社の禁煙製品ポートフォリオの拡大へのコミットメントを強調している。以上がフィリップ・モリス・インターナショナルの最新動向である。
インベスティングプロの洞察
フィリップ・モリス・インターナショナル・インク（NYSE:PM）は、投資家やアナリストの注目を集める堅調な財務実績を示している。同社の印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で63.69%となっており、厳しい市場において収益性を維持する能力を裏付けている。これは、記事で強調されているように、同社の売上総利益、特に禁煙製品において報告されている有機的成長と一致している。
InvestingProのTipsによれば、フィリップ・モリスは16年連続で増配しており、株主還元への強いコミットメントを反映している。配当利回りは4.75％で、インカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢である。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対する潜在的な楽観を示している。
投資の観点からは、同社の時価総額は1,716億5,000万米ドルと堅実な水準にあり、株価収益率（PER）は19.39で取引されており、業界標準と比較しても妥当な水準にある。株価は52週高値付近で取引されており、ピークの98.38%であるが、価格変動率は低く、リスク回避志向の投資家が魅力を感じるであろう安定性を示唆している。
フィリップ・モリスの投資可能性をさらに深く掘り下げたい方には、情報に基づいた決断を下すためのさらなる洞察を提供するInvestingProTipsが用意されている。ご興味のある投資家の皆様は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、これらの貴重なヒントへの限定アクセスが可能となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。